TLTD Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
Котировка на Oct 14, 2026 14:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 100.21 | Дневной диапазон | 99.19 – 99.35 |
| Диапазон за 52 недели | 86.59 – 105.60 | Объём торгов | 1.92K |
| Средний объём | 6.16K | AUM | $659.3M (Oct 14, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.41% | Доходность (TTM) | 3.32% |
| NAV | 99.89 | Премия/дисконт | -0.70% индикативный |
| Дата запуска | Sep 25, 2012 | Состав портфеля | 2297 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33939L803 | ISIN | US33939L8037 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund is designed for investors looking to build a core part of their portfolio, specifically aiming to capitalize on the potential for enhanced returns from small-capitalization and value-oriented companies within developed international markets, outside of the United States. Its primary objective is to generally replicate the overall investment performance, encompassing both capital appreciation and income, of the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, before any management fees and operating expenses are deducted.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 14, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.86% | +0.83% | +0.29% | +7.98% | +13.67% | +17.55% | +6.49% | +6.14% | +5.16% |
| Совокупная доходность | -3.86% | +0.83% | +1.73% | +9.67% | +17.15% | +21.69% | +10.21% | +9.53% | +8.25% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 13, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.41% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $41.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 14, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2285 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.59% | 10.77M | $10.8M |
| 2 | MSCI EAFE EQUITY INDEX 18/DEC/2026 MFSZ6 INDEX | — | 1.34% | 58 | $9.0M |
| 3 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | ASML.AS | 1.23% | 4.92K | $8.3M |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP 0.5 | HSBA.L | 1.04% | 369.47K | $7.0M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL.L | 0.95% | 124.80K | $6.4M |
| 6 | BANCO SANTANDER SA COMMON STOCK EUR 0.5 | SAN.MC | 0.64% | 317.46K | $4.3M |
| 7 | TOYOTA MOTOR CORP COMMON STOCK JPY | 7203.T | 0.63% | 224.40K | $4.2M |
| 8 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.5 | TTE.PA | 0.60% | 44.98K | $4.0M |
| 9 | ALLIANZ SE COMMON STOCK EUR 0 | ALV.DE | 0.58% | 8.22K | $3.9M |
| 10 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.001 | ROP.SW | 0.55% | 8.55K | $3.7M |
| 11 | NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.49 | NOVN.SW | 0.52% | 24.59K | $3.5M |
| 12 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8316.T | 0.52% | 165.00K | $3.5M |
| 13 | ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK CAD 0 | RY.TO | 0.50% | 17.39K | $3.4M |
| 14 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA COMMON STOCK | BBVA.MC | 0.47% | 123.35K | $3.2M |
| 15 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8306.T | 0.47% | 141.90K | $3.2M |
| 16 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | AZN.L | 0.47% | 20.00K | $3.2M |
| 17 | SHOPIFY INC COMMON STOCK CAD | SHOP.TO | 0.42% | 16.14K | $2.8M |
| 18 | NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | NESN.SW | 0.42% | 30.66K | $2.8M |
| 19 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK EUR 0 | UCG.MI | 0.42% | 32.93K | $2.8M |
| 20 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK JPY | 8411.T | 0.41% | 52.80K | $2.8M |
| 21 | SAP SE COMMON STOCK EUR 0 | SAP.DE | 0.41% | 12.51K | $2.8M |
| 22 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0 | BHP.AX | 0.40% | 63.79K | $2.7M |
| 23 | SIEMENS AG COMMON STOCK EUR 0 | SIE.DE | 0.40% | 8.84K | $2.7M |
| 24 | BP PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | BP.L | 0.39% | 327.10K | $2.6M |
| 25 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK GBP 25 | BATS.L | 0.38% | 46.40K | $2.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.32% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $3.3218 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 18, 2026 | Последняя выплата | $0.4213 (Sep 24, 2026) |
| Рост за 1 год | +15.59% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +27.11% / +17.11% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.4213 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $1.4244 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1332 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.3429 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4386 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.1783 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2329 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.0240 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.3593 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $1.1546 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1326 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8729 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 15.00% / 14.72% | Шарп 1Л / 3Л | 0.966 / 1.30 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.11% / -13.09% | Сортино 1Л | 1.45 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.72 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.752 |
| Отклонение вниз за 1 год | 10.01% | Использованная безрисковая ставка | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 14, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 1.92K | Средний объём | 6.16K |
| AUM | $659.3M | Премия/дисконт | -0.70% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $640.0K | +0.10% | $658.6M → $659.3M |
| 1 месяц | -$7.1M | -1.03% | $687.4M → $659.3M |
| 1 неделя | -$7.9M | -1.20% | $663.3M → $659.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TLTD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.