TLTD Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
Cotação em Oct 14, 2026 14:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 100.21 | Intervalo Diário | 99.19 – 99.35 |
| Faixa de 52 Semanas | 86.59 – 105.60 | Volume | 1.92K |
| Volume Médio | 6.16K | AUM | $659.3M (Oct 14, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.41% | Yield (TTM) | 3.32% |
| NAV | 99.89 | Prêmio/Desconto | -0.70% indicativo |
| Início | Sep 25, 2012 | Posições | 2297 |
| Emissor | FlexShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 33939L803 | ISIN | US33939L8037 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund is designed for investors looking to build a core part of their portfolio, specifically aiming to capitalize on the potential for enhanced returns from small-capitalization and value-oriented companies within developed international markets, outside of the United States. Its primary objective is to generally replicate the overall investment performance, encompassing both capital appreciation and income, of the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, before any management fees and operating expenses are deducted.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 14, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.86% | +0.83% | +0.29% | +7.98% | +13.67% | +17.55% | +6.49% | +6.14% | +5.16% |
| Retorno total | -3.86% | +0.83% | +1.73% | +9.67% | +17.15% | +21.69% | +10.21% | +9.53% | +8.25% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 13, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.41% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $41.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 14, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2285 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.59% | 10.77M | $10.8M |
| 2 | MSCI EAFE EQUITY INDEX 18/DEC/2026 MFSZ6 INDEX | — | 1.34% | 58 | $9.0M |
| 3 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | ASML.AS | 1.23% | 4.92K | $8.3M |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP 0.5 | HSBA.L | 1.04% | 369.47K | $7.0M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL.L | 0.95% | 124.80K | $6.4M |
| 6 | BANCO SANTANDER SA COMMON STOCK EUR 0.5 | SAN.MC | 0.64% | 317.46K | $4.3M |
| 7 | TOYOTA MOTOR CORP COMMON STOCK JPY | 7203.T | 0.63% | 224.40K | $4.2M |
| 8 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.5 | TTE.PA | 0.60% | 44.98K | $4.0M |
| 9 | ALLIANZ SE COMMON STOCK EUR 0 | ALV.DE | 0.58% | 8.22K | $3.9M |
| 10 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.001 | ROP.SW | 0.55% | 8.55K | $3.7M |
| 11 | NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.49 | NOVN.SW | 0.52% | 24.59K | $3.5M |
| 12 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8316.T | 0.52% | 165.00K | $3.5M |
| 13 | ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK CAD 0 | RY.TO | 0.50% | 17.39K | $3.4M |
| 14 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA COMMON STOCK | BBVA.MC | 0.47% | 123.35K | $3.2M |
| 15 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8306.T | 0.47% | 141.90K | $3.2M |
| 16 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | AZN.L | 0.47% | 20.00K | $3.2M |
| 17 | SHOPIFY INC COMMON STOCK CAD | SHOP.TO | 0.42% | 16.14K | $2.8M |
| 18 | NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | NESN.SW | 0.42% | 30.66K | $2.8M |
| 19 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK EUR 0 | UCG.MI | 0.42% | 32.93K | $2.8M |
| 20 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK JPY | 8411.T | 0.41% | 52.80K | $2.8M |
| 21 | SAP SE COMMON STOCK EUR 0 | SAP.DE | 0.41% | 12.51K | $2.8M |
| 22 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0 | BHP.AX | 0.40% | 63.79K | $2.7M |
| 23 | SIEMENS AG COMMON STOCK EUR 0 | SIE.DE | 0.40% | 8.84K | $2.7M |
| 24 | BP PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | BP.L | 0.39% | 327.10K | $2.6M |
| 25 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK GBP 25 | BATS.L | 0.38% | 46.40K | $2.6M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 3.32% | Pago (últimos 12 meses) | $3.3218 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 18, 2026 | Último pagamento | $0.4213 (Sep 24, 2026) |
| Crescimento 1A | +15.59% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +27.11% / +17.11% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.4213 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $1.4244 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1332 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.3429 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4386 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.1783 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2329 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.0240 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.3593 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $1.1546 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1326 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8729 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 15.00% / 14.72% | Sharpe 1A / 3A | 0.966 / 1.30 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.11% / -13.09% | Sortino 1A | 1.45 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.72 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.752 |
| Desvio negativo 1A | 10.01% | Taxa livre de risco utilizada | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 14, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.92K | Volume médio | 6.16K |
| AUM | $659.3M | Prêmio/Desconto | -0.70% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $640.0K | +0.10% | $658.6M → $659.3M |
| 1 Mês | -$7.1M | -1.03% | $687.4M → $659.3M |
| 1 Semana | -$7.9M | -1.20% | $663.3M → $659.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TLTD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.