TLTD Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
Koers per Aug 26, 2026 18:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 105.56 | Dagbandbreedte | 104.92 – 105.36 |
| 52-weeksbereik | 85.77 – 105.58 | Volume | 3.73K |
| Gem. volume | 14.52K | AUM | $696.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.41% | Yield (TTM) | 3.16% |
| NAV | 105.54 | Premie/korting | -0.53% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 24, 2012 | Posities | 2299 |
| Uitgevende instelling | FlexShares | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 33939L803 | ISIN | US33939L8037 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This fund is designed for investors looking to build a core part of their portfolio, specifically aiming to capitalize on the potential for enhanced returns from small-capitalization and value-oriented companies within developed international markets, outside of the United States. Its primary objective is to generally replicate the overall investment performance, encompassing both capital appreciation and income, of the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, before any management fees and operating expenses are deducted.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +6.34% | +3.99% | +3.68% | +13.84% | +20.86% | +18.31% | +7.51% | +6.60% | +5.61% |
| Totaalrendement | +6.34% | +5.48% | +5.30% | +15.62% | +25.19% | +22.68% | +11.37% | +10.06% | +8.74% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.41% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $41.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 25, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 2283 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.81% | 12.82M | $12.8M |
| 2 | MSCI EAFE EQUITY INDEX 18/SEP/2026 MFSU6 INDEX | — | 1.58% | 69 | $11.2M |
| 3 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | ASML.AS | 1.21% | 4.92K | $8.5M |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP 0.5 | HSBA.L | 1.09% | 369.47K | $7.7M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL.L | 0.78% | 119.92K | $5.6M |
| 6 | TOYOTA MOTOR CORP COMMON STOCK JPY | 7203.T | 0.70% | 250.80K | $4.9M |
| 7 | BANCO SANTANDER SA COMMON STOCK EUR 0.5 | SAN.MC | 0.66% | 317.46K | $4.7M |
| 8 | ALLIANZ SE COMMON STOCK EUR 0 | ALV.DE | 0.60% | 8.22K | $4.3M |
| 9 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.5 | TTE.PA | 0.56% | 44.98K | $4.0M |
| 10 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.001 | ROP.SW | 0.56% | 8.55K | $3.9M |
| 11 | NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.49 | NOVN.SW | 0.55% | 24.59K | $3.9M |
| 12 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA COMMON STOCK | BBVA.MC | 0.51% | 123.35K | $3.6M |
| 13 | ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK CAD 0 | RY.TO | 0.50% | 17.39K | $3.6M |
| 14 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8316.T | 0.48% | 82.50K | $3.4M |
| 15 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | AZN.L | 0.47% | 20.00K | $3.3M |
| 16 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK EUR 0 | UCG.MI | 0.46% | 32.93K | $3.2M |
| 17 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8306.T | 0.44% | 141.90K | $3.1M |
| 18 | NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | NESN.SW | 0.43% | 30.66K | $3.1M |
| 19 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0 | BHP.AX | 0.43% | 63.79K | $3.1M |
| 20 | SIEMENS AG COMMON STOCK EUR 0 | SIE.DE | 0.41% | 8.84K | $2.9M |
| 21 | BNP PARIBAS SA COMMON STOCK EUR 2 | BNP.PA | 0.39% | 22.18K | $2.8M |
| 22 | SAP SE COMMON STOCK EUR 0 | SAP.DE | 0.39% | 12.51K | $2.7M |
| 23 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK JPY | 8411.T | 0.38% | 52.80K | $2.7M |
| 24 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK GBP 25 | BATS.L | 0.37% | 46.40K | $2.7M |
| 25 | INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0 | ISP.MI | 0.36% | 322.18K | $2.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.16% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.3390 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 18, 2026 | Laatste betaling | $1.4244 (Jun 25, 2026) |
| Groei 1J | +19.49% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +27.30% / +18.20% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $1.4244 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1332 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.3429 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4386 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.1783 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2329 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.0240 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.3593 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $1.1546 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1326 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8729 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.3128 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 14.83% / 14.75% | Sharpe 1J / 3J | 1.55 / 1.39 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -12.11% / -13.09% | Sortino 1J | 2.34 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.719 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.754 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.81% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3.73K | Gemiddeld volume | 14.52K |
| AUM | $696.6M | Premie/korting | -0.53% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$670.0K | -0.10% | $694.0M → $693.3M |
| 1 week | -$8.6M | -1.24% | $692.1M → $693.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over TLTD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.