TLTD Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
Koers per Oct 14, 2026 14:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 100.21 | Dagbandbreedte | 99.19 – 99.35 |
| 52-weeksbereik | 86.59 – 105.60 | Volume | 1.92K |
| Gem. volume | 6.16K | AUM | $659.3M (Oct 14, 2026) |
| Kostenratio | 0.41% | Yield (TTM) | 3.32% |
| NAV | 99.89 | Premie/korting | -0.70% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Sep 25, 2012 | Posities | 2297 |
| Uitgevende instelling | FlexShares | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 33939L803 | ISIN | US33939L8037 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This fund is designed for investors looking to build a core part of their portfolio, specifically aiming to capitalize on the potential for enhanced returns from small-capitalization and value-oriented companies within developed international markets, outside of the United States. Its primary objective is to generally replicate the overall investment performance, encompassing both capital appreciation and income, of the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, before any management fees and operating expenses are deducted.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 14, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -3.86% | +0.83% | +0.29% | +7.98% | +13.67% | +17.55% | +6.49% | +6.14% | +5.16% |
| Totaalrendement | -3.86% | +0.83% | +1.73% | +9.67% | +17.15% | +21.69% | +10.21% | +9.53% | +8.25% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 13, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.41% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $41.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 14, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 2285 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.59% | 10.77M | $10.8M |
| 2 | MSCI EAFE EQUITY INDEX 18/DEC/2026 MFSZ6 INDEX | — | 1.34% | 58 | $9.0M |
| 3 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | ASML.AS | 1.23% | 4.92K | $8.3M |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP 0.5 | HSBA.L | 1.04% | 369.47K | $7.0M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL.L | 0.95% | 124.80K | $6.4M |
| 6 | BANCO SANTANDER SA COMMON STOCK EUR 0.5 | SAN.MC | 0.64% | 317.46K | $4.3M |
| 7 | TOYOTA MOTOR CORP COMMON STOCK JPY | 7203.T | 0.63% | 224.40K | $4.2M |
| 8 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.5 | TTE.PA | 0.60% | 44.98K | $4.0M |
| 9 | ALLIANZ SE COMMON STOCK EUR 0 | ALV.DE | 0.58% | 8.22K | $3.9M |
| 10 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.001 | ROP.SW | 0.55% | 8.55K | $3.7M |
| 11 | NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.49 | NOVN.SW | 0.52% | 24.59K | $3.5M |
| 12 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8316.T | 0.52% | 165.00K | $3.5M |
| 13 | ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK CAD 0 | RY.TO | 0.50% | 17.39K | $3.4M |
| 14 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA COMMON STOCK | BBVA.MC | 0.47% | 123.35K | $3.2M |
| 15 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8306.T | 0.47% | 141.90K | $3.2M |
| 16 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | AZN.L | 0.47% | 20.00K | $3.2M |
| 17 | SHOPIFY INC COMMON STOCK CAD | SHOP.TO | 0.42% | 16.14K | $2.8M |
| 18 | NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | NESN.SW | 0.42% | 30.66K | $2.8M |
| 19 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK EUR 0 | UCG.MI | 0.42% | 32.93K | $2.8M |
| 20 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK JPY | 8411.T | 0.41% | 52.80K | $2.8M |
| 21 | SAP SE COMMON STOCK EUR 0 | SAP.DE | 0.41% | 12.51K | $2.8M |
| 22 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0 | BHP.AX | 0.40% | 63.79K | $2.7M |
| 23 | SIEMENS AG COMMON STOCK EUR 0 | SIE.DE | 0.40% | 8.84K | $2.7M |
| 24 | BP PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | BP.L | 0.39% | 327.10K | $2.6M |
| 25 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK GBP 25 | BATS.L | 0.38% | 46.40K | $2.6M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 3.32% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.3218 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Sep 18, 2026 | Laatste betaling | $0.4213 (Sep 24, 2026) |
| Groei 1J | +15.59% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +27.11% / +17.11% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.4213 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $1.4244 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1332 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.3429 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4386 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.1783 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2329 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.0240 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.3593 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $1.1546 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1326 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8729 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 15.00% / 14.72% | Sharpe 1J / 3J | 0.966 / 1.30 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -12.11% / -13.09% | Sortino 1J | 1.45 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.72 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.752 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 10.01% | Gebruikte risicovrije rente | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 14, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.92K | Gemiddeld volume | 6.16K |
| AUM | $659.3M | Premie/korting | -0.70% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $640.0K | +0.10% | $658.6M → $659.3M |
| 1 maand | -$7.1M | -1.03% | $687.4M → $659.3M |
| 1 week | -$7.9M | -1.20% | $663.3M → $659.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TLTD
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.