TLTD Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 18:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 105.56 | Day Range | 104.92 – 105.36 |
| 52-Week Range | 85.77 – 105.58 | Volume | 3.73K |
| Avg Volume | 14.52K | AUM | $696.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.41% | Rendimento (TTM) | 3.16% |
| NAV | 105.54 | Premio/Sconto | -0.53% indicativo |
| Inception | Sep 24, 2012 | Posizioni in portafoglio | 2299 |
| Emittente | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33939L803 | ISIN | US33939L8037 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund is designed for investors looking to build a core part of their portfolio, specifically aiming to capitalize on the potential for enhanced returns from small-capitalization and value-oriented companies within developed international markets, outside of the United States. Its primary objective is to generally replicate the overall investment performance, encompassing both capital appreciation and income, of the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, before any management fees and operating expenses are deducted.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +6.34% | +3.99% | +3.68% | +13.84% | +20.86% | +18.31% | +7.51% | +6.60% | +5.61% |
| Rendimento totale | +6.34% | +5.48% | +5.30% | +15.62% | +25.19% | +22.68% | +11.37% | +10.06% | +8.74% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.41% | Annual cost of a $10,000 investment | $41.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2283 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.81% | 12.82M | $12.8M |
| 2 | MSCI EAFE EQUITY INDEX 18/SEP/2026 MFSU6 INDEX | — | 1.58% | 69 | $11.2M |
| 3 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | ASML.AS | 1.21% | 4.92K | $8.5M |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP 0.5 | HSBA.L | 1.09% | 369.47K | $7.7M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL.L | 0.78% | 119.92K | $5.6M |
| 6 | TOYOTA MOTOR CORP COMMON STOCK JPY | 7203.T | 0.70% | 250.80K | $4.9M |
| 7 | BANCO SANTANDER SA COMMON STOCK EUR 0.5 | SAN.MC | 0.66% | 317.46K | $4.7M |
| 8 | ALLIANZ SE COMMON STOCK EUR 0 | ALV.DE | 0.60% | 8.22K | $4.3M |
| 9 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.5 | TTE.PA | 0.56% | 44.98K | $4.0M |
| 10 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.001 | ROP.SW | 0.56% | 8.55K | $3.9M |
| 11 | NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.49 | NOVN.SW | 0.55% | 24.59K | $3.9M |
| 12 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA COMMON STOCK | BBVA.MC | 0.51% | 123.35K | $3.6M |
| 13 | ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK CAD 0 | RY.TO | 0.50% | 17.39K | $3.6M |
| 14 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8316.T | 0.48% | 82.50K | $3.4M |
| 15 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | AZN.L | 0.47% | 20.00K | $3.3M |
| 16 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK EUR 0 | UCG.MI | 0.46% | 32.93K | $3.2M |
| 17 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8306.T | 0.44% | 141.90K | $3.1M |
| 18 | NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | NESN.SW | 0.43% | 30.66K | $3.1M |
| 19 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0 | BHP.AX | 0.43% | 63.79K | $3.1M |
| 20 | SIEMENS AG COMMON STOCK EUR 0 | SIE.DE | 0.41% | 8.84K | $2.9M |
| 21 | BNP PARIBAS SA COMMON STOCK EUR 2 | BNP.PA | 0.39% | 22.18K | $2.8M |
| 22 | SAP SE COMMON STOCK EUR 0 | SAP.DE | 0.39% | 12.51K | $2.7M |
| 23 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK JPY | 8411.T | 0.38% | 52.80K | $2.7M |
| 24 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK GBP 25 | BATS.L | 0.37% | 46.40K | $2.7M |
| 25 | INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0 | ISP.MI | 0.36% | 322.18K | $2.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 3.16% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.3390 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 18, 2026 | Ultimo pagamento | $1.4244 (Jun 25, 2026) |
| Crescita 1A | +19.49% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +27.30% / +18.20% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $1.4244 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1332 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.3429 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4386 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.1783 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2329 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.0240 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.3593 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $1.1546 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1326 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8729 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.3128 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 14.83% / 14.75% | Sharpe 1A / 3A | 1.55 / 1.39 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -12.11% / -13.09% | Sortino 1A | 2.34 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.719 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.754 |
| Downside deviation 1Y | 9.81% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 3.73K | Average volume | 14.52K |
| AUM | $696.6M | Premio/Sconto | -0.53% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$670.0K | -0.10% | $694.0M → $693.3M |
| 1 Week | -$8.6M | -1.24% | $692.1M → $693.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TLTD
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.