TLTD Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 18:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 105.56 | Tagesspanne | 104.92 – 105.36 |
| 52-Wochen-Spanne | 85.77 – 105.58 | Volumen | 3.73K |
| Durchschn. Volumen | 14.52K | AUM | $696.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.41% | Rendite (TTM) | 3.16% |
| NAV | 105.54 | Aufgeld/Abschlag | -0.53% indikativ |
| Auflegung | Sep 24, 2012 | Positionen | 2299 |
| Anbieter | FlexShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 33939L803 | ISIN | US33939L8037 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund is designed for investors looking to build a core part of their portfolio, specifically aiming to capitalize on the potential for enhanced returns from small-capitalization and value-oriented companies within developed international markets, outside of the United States. Its primary objective is to generally replicate the overall investment performance, encompassing both capital appreciation and income, of the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, before any management fees and operating expenses are deducted.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +6.34% | +3.99% | +3.68% | +13.84% | +20.86% | +18.31% | +7.51% | +6.60% | +5.61% |
| Gesamtrendite | +6.34% | +5.48% | +5.30% | +15.62% | +25.19% | +22.68% | +11.37% | +10.06% | +8.74% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.41% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $41.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 26, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 2283 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.81% | 12.84M | $12.8M |
| 2 | MSCI EAFE EQUITY INDEX 18/SEP/2026 MFSU6 INDEX | — | 1.59% | 69 | $11.3M |
| 3 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | ASML.AS | 1.21% | 4.92K | $8.6M |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP 0.5 | HSBA.L | 1.07% | 369.47K | $7.6M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL.L | 0.78% | 119.92K | $5.5M |
| 6 | TOYOTA MOTOR CORP COMMON STOCK JPY | 7203.T | 0.68% | 250.80K | $4.9M |
| 7 | BANCO SANTANDER SA COMMON STOCK EUR 0.5 | SAN.MC | 0.66% | 317.46K | $4.7M |
| 8 | ALLIANZ SE COMMON STOCK EUR 0 | ALV.DE | 0.61% | 8.22K | $4.3M |
| 9 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.001 | ROP.SW | 0.56% | 8.55K | $4.0M |
| 10 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.5 | TTE.PA | 0.56% | 44.98K | $4.0M |
| 11 | NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.49 | NOVN.SW | 0.55% | 24.59K | $3.9M |
| 12 | ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK CAD 0 | RY.TO | 0.51% | 17.39K | $3.6M |
| 13 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA COMMON STOCK | BBVA.MC | 0.50% | 123.35K | $3.6M |
| 14 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8316.T | 0.48% | 82.50K | $3.4M |
| 15 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | AZN.L | 0.48% | 20.00K | $3.4M |
| 16 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK EUR 0 | UCG.MI | 0.46% | 32.93K | $3.2M |
| 17 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8306.T | 0.44% | 141.90K | $3.1M |
| 18 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0 | BHP.AX | 0.43% | 63.79K | $3.1M |
| 19 | NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | NESN.SW | 0.43% | 30.66K | $3.0M |
| 20 | SIEMENS AG COMMON STOCK EUR 0 | SIE.DE | 0.41% | 8.84K | $2.9M |
| 21 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK JPY | 8411.T | 0.38% | 52.80K | $2.7M |
| 22 | SAP SE COMMON STOCK EUR 0 | SAP.DE | 0.38% | 12.51K | $2.7M |
| 23 | BNP PARIBAS SA COMMON STOCK EUR 2 | BNP.PA | 0.38% | 22.18K | $2.7M |
| 24 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK GBP 25 | BATS.L | 0.37% | 46.40K | $2.6M |
| 25 | INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0 | ISP.MI | 0.36% | 322.18K | $2.6M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.16% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $3.3390 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 18, 2026 | Letzte Ausschüttung | $1.4244 (Jun 25, 2026) |
| Wachstum 1J | +19.49% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +27.30% / +18.20% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $1.4244 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1332 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.3429 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4386 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.1783 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2329 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.0240 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.3593 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $1.1546 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1326 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8729 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.3128 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.83% / 14.75% | Sharpe 1J / 3J | 1.55 / 1.39 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.11% / -13.09% | Sortino 1J | 2.34 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.719 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.754 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.81% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3.73K | Durchschnittliches Volumen | 14.52K |
| AUM | $696.6M | Aufgeld/Abschlag | -0.53% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$670.0K | -0.10% | $694.0M → $693.3M |
| 1 Woche | -$8.6M | -1.24% | $692.1M → $693.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TLTD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.