TLTD Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
السعر كما في Oct 14, 2026 14:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 100.21 | النطاق اليومي | 99.19 – 99.35 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 86.59 – 105.60 | حجم التداول | 1.92K |
| متوسط حجم التداول | 6.16K | إجمالي الأصول المُدارة | $659.3M (Oct 14, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.41% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.32% |
| NAV | 99.89 | العلاوة/الخصم | -0.70% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Sep 25, 2012 | المقتنيات | 2297 |
| المُصدِر | FlexShares | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 33939L803 | ISIN | US33939L8037 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
This fund is designed for investors looking to build a core part of their portfolio, specifically aiming to capitalize on the potential for enhanced returns from small-capitalization and value-oriented companies within developed international markets, outside of the United States. Its primary objective is to generally replicate the overall investment performance, encompassing both capital appreciation and income, of the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, before any management fees and operating expenses are deducted.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 14, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.86% | +0.83% | +0.29% | +7.98% | +13.67% | +17.55% | +6.49% | +6.14% | +5.16% |
| إجمالي العائد | -3.86% | +0.83% | +1.73% | +9.67% | +17.15% | +21.69% | +10.21% | +9.53% | +8.25% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 13, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.41% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $41.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 14, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 2285 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.59% | 10.77M | $10.8M |
| 2 | MSCI EAFE EQUITY INDEX 18/DEC/2026 MFSZ6 INDEX | — | 1.34% | 58 | $9.0M |
| 3 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | ASML.AS | 1.23% | 4.92K | $8.3M |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP 0.5 | HSBA.L | 1.04% | 369.47K | $7.0M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL.L | 0.95% | 124.80K | $6.4M |
| 6 | BANCO SANTANDER SA COMMON STOCK EUR 0.5 | SAN.MC | 0.64% | 317.46K | $4.3M |
| 7 | TOYOTA MOTOR CORP COMMON STOCK JPY | 7203.T | 0.63% | 224.40K | $4.2M |
| 8 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.5 | TTE.PA | 0.60% | 44.98K | $4.0M |
| 9 | ALLIANZ SE COMMON STOCK EUR 0 | ALV.DE | 0.58% | 8.22K | $3.9M |
| 10 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.001 | ROP.SW | 0.55% | 8.55K | $3.7M |
| 11 | NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.49 | NOVN.SW | 0.52% | 24.59K | $3.5M |
| 12 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8316.T | 0.52% | 165.00K | $3.5M |
| 13 | ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK CAD 0 | RY.TO | 0.50% | 17.39K | $3.4M |
| 14 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA COMMON STOCK | BBVA.MC | 0.47% | 123.35K | $3.2M |
| 15 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8306.T | 0.47% | 141.90K | $3.2M |
| 16 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | AZN.L | 0.47% | 20.00K | $3.2M |
| 17 | SHOPIFY INC COMMON STOCK CAD | SHOP.TO | 0.42% | 16.14K | $2.8M |
| 18 | NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | NESN.SW | 0.42% | 30.66K | $2.8M |
| 19 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK EUR 0 | UCG.MI | 0.42% | 32.93K | $2.8M |
| 20 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK JPY | 8411.T | 0.41% | 52.80K | $2.8M |
| 21 | SAP SE COMMON STOCK EUR 0 | SAP.DE | 0.41% | 12.51K | $2.8M |
| 22 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0 | BHP.AX | 0.40% | 63.79K | $2.7M |
| 23 | SIEMENS AG COMMON STOCK EUR 0 | SIE.DE | 0.40% | 8.84K | $2.7M |
| 24 | BP PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | BP.L | 0.39% | 327.10K | $2.6M |
| 25 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK GBP 25 | BATS.L | 0.38% | 46.40K | $2.6M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 3.32% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $3.3218 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 18, 2026 | آخر دفعة | $0.4213 (Sep 24, 2026) |
| النمو خلال سنة | +15.59% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | +27.11% / +17.11% |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 24, 2026 | $0.4213 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $1.4244 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1332 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.3429 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4386 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.1783 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2329 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.0240 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.3593 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $1.1546 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1326 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8729 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 15.00% / 14.72% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.966 / 1.30 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -12.11% / -13.09% | سورتينو 1 سنة | 1.45 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.72 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.752 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 10.01% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.06% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 14, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 1.92K | متوسط حجم التداول | 6.16K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $659.3M | العلاوة/الخصم | -0.70% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $640.0K | +0.10% | $658.6M → $659.3M |
| شهر واحد | -$7.1M | -1.03% | $687.4M → $659.3M |
| أسبوع واحد | -$7.9M | -1.20% | $663.3M → $659.3M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TLTD
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.