TLTD Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 18:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 105.56 | Rango diario | 104.92 – 105.36 |
| Rango de 52 semanas | 85.77 – 105.58 | Volumen | 3.73K |
| Volumen prom. | 14.52K | AUM | $696.6M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.41% | Rendimiento (TTM) | 3.16% |
| NAV | 105.54 | Prima/Descuento | -0.53% indicativo |
| Inicio | Sep 24, 2012 | Posiciones | 2299 |
| Emisor | FlexShares | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 33939L803 | ISIN | US33939L8037 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
This fund is designed for investors looking to build a core part of their portfolio, specifically aiming to capitalize on the potential for enhanced returns from small-capitalization and value-oriented companies within developed international markets, outside of the United States. Its primary objective is to generally replicate the overall investment performance, encompassing both capital appreciation and income, of the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, before any management fees and operating expenses are deducted.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +6.34% | +3.99% | +3.68% | +13.84% | +20.86% | +18.31% | +7.51% | +6.60% | +5.61% |
| Rentabilidad total | +6.34% | +5.48% | +5.30% | +15.62% | +25.19% | +22.68% | +11.37% | +10.06% | +8.74% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.41% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $41.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Aug 25, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 2283 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.81% | 12.82M | $12.8M |
| 2 | MSCI EAFE EQUITY INDEX 18/SEP/2026 MFSU6 INDEX | — | 1.58% | 69 | $11.2M |
| 3 | ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | ASML.AS | 1.21% | 4.92K | $8.5M |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP 0.5 | HSBA.L | 1.09% | 369.47K | $7.7M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL.L | 0.78% | 119.92K | $5.6M |
| 6 | TOYOTA MOTOR CORP COMMON STOCK JPY | 7203.T | 0.70% | 250.80K | $4.9M |
| 7 | BANCO SANTANDER SA COMMON STOCK EUR 0.5 | SAN.MC | 0.66% | 317.46K | $4.7M |
| 8 | ALLIANZ SE COMMON STOCK EUR 0 | ALV.DE | 0.60% | 8.22K | $4.3M |
| 9 | TOTALENERGIES SE COMMON STOCK EUR 2.5 | TTE.PA | 0.56% | 44.98K | $4.0M |
| 10 | ROCHE HOLDING AG COMMON STOCK CHF 0.001 | ROP.SW | 0.56% | 8.55K | $3.9M |
| 11 | NOVARTIS AG COMMON STOCK CHF 0.49 | NOVN.SW | 0.55% | 24.59K | $3.9M |
| 12 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA COMMON STOCK | BBVA.MC | 0.51% | 123.35K | $3.6M |
| 13 | ROYAL BANK OF CANADA COMMON STOCK CAD 0 | RY.TO | 0.50% | 17.39K | $3.6M |
| 14 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8316.T | 0.48% | 82.50K | $3.4M |
| 15 | ASTRAZENECA PLC COMMON STOCK GBP 0.25 | AZN.L | 0.47% | 20.00K | $3.3M |
| 16 | UNICREDIT SPA COMMON STOCK EUR 0 | UCG.MI | 0.46% | 32.93K | $3.2M |
| 17 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK | 8306.T | 0.44% | 141.90K | $3.1M |
| 18 | NESTLE SA COMMON STOCK CHF 0.1 | NESN.SW | 0.43% | 30.66K | $3.1M |
| 19 | BHP GROUP LTD COMMON STOCK AUD 0 | BHP.AX | 0.43% | 63.79K | $3.1M |
| 20 | SIEMENS AG COMMON STOCK EUR 0 | SIE.DE | 0.41% | 8.84K | $2.9M |
| 21 | BNP PARIBAS SA COMMON STOCK EUR 2 | BNP.PA | 0.39% | 22.18K | $2.8M |
| 22 | SAP SE COMMON STOCK EUR 0 | SAP.DE | 0.39% | 12.51K | $2.7M |
| 23 | MIZUHO FINANCIAL GROUP INC COMMON STOCK JPY | 8411.T | 0.38% | 52.80K | $2.7M |
| 24 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC COMMON STOCK GBP 25 | BATS.L | 0.37% | 46.40K | $2.7M |
| 25 | INTESA SANPAOLO SPA COMMON STOCK EUR 0 | ISP.MI | 0.36% | 322.18K | $2.6M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 3.16% | Pagado (últimos 12 meses) | $3.3390 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 18, 2026 | Último pago | $1.4244 (Jun 25, 2026) |
| Crecimiento 1A | +19.49% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +27.30% / +18.20% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 25, 2026 | $1.4244 |
| Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1332 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $1.3429 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.4386 |
| Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | $1.1783 |
| Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.2329 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 27, 2024 | $1.0240 |
| Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.3593 |
| Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 27, 2024 | $1.1546 |
| Mar 15, 2024 | Mar 18, 2024 | Mar 21, 2024 | $0.1326 |
| Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | Dec 21, 2023 | $0.8729 |
| Sep 15, 2023 | Sep 18, 2023 | Sep 21, 2023 | $0.3128 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 14.83% / 14.75% | Sharpe 1A / 3A | 1.55 / 1.39 |
| Máxima caída 1A / 3A | -12.11% / -13.09% | Sortino 1A | 2.34 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.719 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.754 |
| Desviación a la baja 1A | 9.81% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 3.73K | Volumen promedio | 14.52K |
| AUM | $696.6M | Prima/Descuento | -0.53% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | -$670.0K | -0.10% | $694.0M → $693.3M |
| 1 semana | -$8.6M | -1.24% | $692.1M → $693.3M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de TLTD
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.