TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 97.98 | 당일 가격 범위 | 97.53 – 97.78 |
| 52주 범위 | 95.84 – 105.47 | 거래량 | 764.47K |
| 평균 거래량 | 1.19M | AUM | $11.12B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.15% | 수익률 (TTM) | 4.55% |
| NAV | 97.94 | 프리미엄/디스카운트 | -0.16% 잠정 |
| 설정일 | Jan 05, 2007 | 보유 종목 | 59 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Treasury Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 464288653 | ISIN | US4642886539 |
| 운용 | 패시브 / 인덱스 추적 (운용사 설명 기준) | ||
이 ETF 소개
The iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF seeks to track the investment results of an index composed of U.S. Treasury bonds with remaining maturities between ten and twenty years.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.69% | -1.27% | -5.92% | -3.63% | -2.74% | -2.03% | -8.24% | -3.83% | -0.12% |
| 총수익률 | +1.08% | -0.11% | -3.80% | -1.08% | +1.64% | +2.05% | -5.01% | -1.16% | +2.78% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.15% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $15.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 61 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BOND 4.50% 02/15/2044 | — | 3.98% | 4.75M | $438.0M |
| 2 | TREASURY BOND 4.13% 08/15/2044 | — | 3.95% | 4.98M | $435.7M |
| 3 | TREASURY BOND 3.88% 05/15/2043 | — | 3.56% | 4.57M | $391.8M |
| 4 | TREASURY BOND 4.63% 11/15/2045 | — | 3.37% | 4.01M | $371.5M |
| 5 | TREASURY BOND 4.00% 11/15/2042 | — | 3.36% | 4.23M | $370.2M |
| 6 | TREASURY BOND 4.75% 02/15/2045 | — | 3.32% | 3.87M | $365.8M |
| 7 | TREASURY BOND 4.38% 08/15/2043 | — | 3.29% | 3.98M | $362.2M |
| 8 | TREASURY BOND 4.75% 11/15/2043 | — | 3.24% | 3.75M | $356.9M |
| 9 | TREASURY BOND 3.88% 02/15/2043 | — | 3.18% | 4.08M | $350.8M |
| 10 | TREASURY BOND 2.00% 11/15/2041 | — | 3.15% | 5.16M | $347.1M |
| 11 | TREASURY BOND 1.75% 08/15/2041 | — | 3.15% | 5.32M | $346.8M |
| 12 | TREASURY BOND 3.38% 08/15/2042 | — | 3.13% | 4.27M | $345.4M |
| 13 | TREASURY BOND 1.88% 02/15/2041 | — | 3.08% | 5.03M | $339.3M |
| 14 | TREASURY BOND 2.38% 02/15/2042 | — | 2.85% | 4.43M | $313.6M |
| 15 | TREASURY BOND (2OLD) 4.63% 02/15/2046 | — | 2.63% | 3.12M | $289.4M |
| 16 | TREASURY BOND 2.25% 05/15/2041 | — | 2.59% | 4.02M | $285.0M |
| 17 | TREASURY BOND 1.38% 11/15/2040 | — | 2.53% | 4.42M | $278.4M |
| 18 | TREASURY BOND 2.88% 05/15/2043 | — | 2.50% | 3.70M | $275.4M |
| 19 | TREASURY BOND (OLD) 5.00% 05/15/2046 | — | 2.45% | 2.78M | $270.1M |
| 20 | TREASURY BOND 1.13% 08/15/2040 | — | 2.44% | 4.41M | $269.0M |
| 21 | TREASURY BOND 4.88% 08/15/2045 | — | 2.35% | 2.70M | $258.6M |
| 22 | TREASURY BOND 4.63% 05/15/2044 | — | 2.33% | 2.75M | $257.1M |
| 23 | TREASURY BOND 3.63% 08/15/2043 | — | 2.00% | 2.68M | $220.9M |
| 24 | TREASURY BOND 5.00% 05/15/2045 | — | 1.88% | 2.13M | $207.2M |
| 25 | TREASURY BOND 4.63% 11/15/2044 | — | 1.85% | 2.19M | $203.9M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.55% | 지급액 (최근 12개월) | $4.4544 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.3794 (Aug 06, 2026) |
| 1년 성장률 | +5.72% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +4.45% / +2.29% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.3794 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.3628 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.4114 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.3593 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3908 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.3392 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.3800 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.3781 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.3660 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.3693 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.3456 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.3725 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 7.78% / 10.90% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.227 / -0.096 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -6.51% / -11.66% | 소르티노 지수 1년 | -0.322 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.098 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.262 |
| 하방 편차 1년 | 5.48% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 764.47K | 평균 거래량 | 1.19M |
| AUM | $11.12B | 프리미엄/디스카운트 | -0.16% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $53.6M | +0.49% | $10.97B → $11.02B |
| 1주 | $91.1M | +0.84% | $10.89B → $11.02B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — TLH
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.