TLDR The Laddered T-Bill ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 17:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 25.01 | Rango diario | 25.01 – 25.02 |
| Rango de 52 semanas | 24.74 – 25.10 | Volumen | 7.75K |
| Volumen prom. | 53.04K | AUM | $14.0M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.20% | Rendimiento (TTM) | 2.46% |
| NAV | 25.01 | Prima/Descuento | +0.02% indicativo |
| Inicio | Jan 21, 2026 | Posiciones | 5 |
| Emisor | Rexshares | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Treasury Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 761562842 | ISIN | US7615628424 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
TLDR, officially known as The Laddered T-Bill ETF, utilizes a structured approach to manage its portfolio of U.S. Treasury Bills. The fund aims to maintain a dollar-weighted average maturity of approximately 60 days. Its primary holdings consist of T-Bills set to mature within six months, though it may also allocate capital to cash, cash equivalents, or money market instruments backed by U.S. Treasuries. A dedicated sub-adviser is tasked with overseeing the maturity ladder and optimizing reinvestment timing to enhance yield opportunities at the short end of the U.S. Treasury curve. This oversight includes the tactical ability to adjust the portfolio's average maturity; it can be lengthened when market conditions favor slightly longer-dated bills, or shortened to 30 days or less to bolster liquidity or reduce exposure to interest rate fluctuations. By spreading investments across various near-term maturities, the strategy effectively manages interest rate risk and generates a steady flow of income. As these positions mature, the fund continually rolls its portfolio into newly issued T-Bills at prevailing market rates, a process that can result in a high level of portfolio turnover.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0.08% | -0.04% | 0.00% | — | — | — | — | — | +0.04% |
| Rentabilidad total | +0.08% | +0.36% | +1.46% | — | — | — | — | — | +2.33% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.20% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 5 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TREASURY BILL | — | 46.11% | 4.96M | $5.0M |
| 2 | TREASURY BILL | — | 33.41% | 3.60M | $3.6M |
| 3 | TREASURY BILL | — | 17.76% | 1.91M | $1.9M |
| 4 | FIRST AMERICAN GOVERNMENT OBLI FIRST AM GOV… | — | 3.55% | 381.80K | $381.8K |
| 5 | Cash & Other | — | -0.83% | -88.92K | -$88.9K |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 2.46% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.6146 |
| Frecuencia | Weekly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Oct 06, 2026 | Último pago | $0.0180 (Oct 07, 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Oct 06, 2026 | Oct 06, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.0180 |
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0182 |
| Sep 22, 2026 | Sep 22, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.0179 |
| Sep 15, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 16, 2026 | $0.0175 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 10, 2026 | $0.0171 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0171 |
| Aug 25, 2026 | Aug 25, 2026 | Aug 26, 2026 | $0.0171 |
| Aug 18, 2026 | Aug 18, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.0170 |
| Aug 11, 2026 | Aug 11, 2026 | Aug 12, 2026 | $0.0170 |
| Aug 04, 2026 | Aug 04, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.0171 |
| Jul 28, 2026 | Jul 28, 2026 | Jul 29, 2026 | $0.0171 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.0168 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 7.75K | Volumen promedio | 53.04K |
| AUM | $14.0M | Prima/Descuento | +0.02% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $14.0M → $14.0M |
| 1 mes | -$40.0M | -74.06% | $54.0M → $14.0M |
| 1 semana | $0.00 | 0.00% | $14.0M → $14.0M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.