TLDH FlexShares Currency Hedged Morningstar DM ex-US Factor Tilt Index Fund
Cotação em Jan 15, 2021 20:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.01 | Intervalo Diário | 27.75 – 27.84 |
| Faixa de 52 Semanas | 19.14 – 29.08 | Volume | 1.43K |
| Volume Médio | 2.74K | AUM | $2.7M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.44% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 27.74 | Prêmio/Desconto | +0.02% indicativo |
| Início | Nov 09, 2015 | Posições | 334 |
| Emissor | FlexShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Estrutura | Com Cobertura Cambial | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The investment seeks investment results that correspond to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Hedged IndexSM. The index reflects the performance of a selection of companies that, in aggregate, possess greater exposure to size and value factors relative to the Morningstar Developed Markets ex-US Index, and hedges the currency-related risk of the securities included in the index against the U.S. dollar on a monthly basis. The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the index and in ADRs and GDRs based on the securities in the index. It is non-diversified.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.24% | +11.47% | +11.92% | +2.24% | -1.77% | -1.76% | +4.74% | — | +2.09% |
| Retorno total | +2.25% | +18.89% | +19.97% | +2.25% | +7.02% | +3.47% | +9.39% | — | +6.94% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Feb 01, 2021. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.44% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $44.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 334 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOKYU REIT INC 8957 | — | 2.22% | 0 | $23.4K |
| 2 | EIKEN CHEMICAL CO LTD 4549 | — | 2.21% | 11 | $23.3K |
| 3 | JAPAN AVIATION ELECTRONICS | — | 2.21% | 14 | $23.3K |
| 4 | KISSEI PHARMACEUTICAL CO Y50 | — | 2.19% | 10 | $23.2K |
| 5 | DIP CORP 2379 | — | 2.17% | 10 | $22.9K |
| 6 | PACK CORP/THE 3950 | — | 2.15% | 8 | $22.8K |
| 7 | HANKYU HANSHIN REIT INC | — | 2.14% | 0 | $22.6K |
| 8 | KAGOME CO JPY50 | — | 2.12% | 6 | $22.4K |
| 9 | COSMOS PHARMACEUTICAL CORP 3349 | — | 2.12% | 1 | $22.4K |
| 10 | WACOAL HOLDINGS | — | 2.12% | 11 | $22.4K |
| 11 | TOPCON CORP 7732 | — | 2.12% | 16 | $22.4K |
| 12 | CONEXIO CORPORATION | — | 2.11% | 16 | $22.3K |
| 13 | OSG CORP JPY50 | — | 2.09% | 11 | $22.1K |
| 14 | TSUMSURA & CO | — | 2.05% | 6 | $21.7K |
| 15 | ARTERIA NETWORKS CORP 4423 | — | 2.03% | 13 | $21.5K |
| 16 | NISHI-NIPPON RAILROAD CO LTD | — | 2.02% | 7 | $21.4K |
| 17 | AUTOBACS SEVEN CO JPY50 | — | 2.01% | 15 | $21.3K |
| 18 | ICHIGO OFFICE REIT INVESTMENT CORPORATION | — | 2.01% | 0 | $21.3K |
| 19 | ZENRIN CO LTD 9474 | — | 1.98% | 17 | $20.9K |
| 20 | JOYFUL HONDA CO LTD | — | 1.95% | 14 | $20.6K |
| 21 | CYBERDYNE INC 7779 | — | 1.95% | 32 | $20.6K |
| 22 | ARCLAND SERVICE HOLDINGS CO. LTD | — | 1.93% | 10 | $20.4K |
| 23 | TOKAI HOLDINGS CORP | — | 1.90% | 20 | $20.1K |
| 24 | TOHO BANK Y50 | — | 1.89% | 96 | $20.0K |
| 25 | FUJI CORP | — | 1.89% | 7 | $20.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Sim (por nome do fundo).
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 24, 2020 | Último pagamento | $1.7980 |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2020 | — | — | $1.7980 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1200 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jul 01, 2020 | $0.2680 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Apr 01, 2020 | $0.1260 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Jan 03, 2020 | $0.5150 |
| Sep 26, 2019 | Sep 27, 2019 | Oct 02, 2019 | $0.1280 |
| Jun 27, 2019 | Jun 28, 2019 | Jul 03, 2019 | $0.4450 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 27, 2019 | $0.0790 |
| Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 04, 2019 | $0.1580 |
| Sep 28, 2018 | Oct 01, 2018 | Oct 04, 2018 | $0.1530 |
| Jun 22, 2018 | Jun 25, 2018 | Jun 28, 2018 | $0.3910 |
| Mar 23, 2018 | Mar 26, 2018 | Mar 29, 2018 | $0.0680 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 1.43K | Volume médio | 2.74K |
| AUM | $2.7M | Prêmio/Desconto | +0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TLDH
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.