TLDH FlexShares Currency Hedged Morningstar DM ex-US Factor Tilt Index Fund
Kuotasi per Jan 15, 2021 20:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.01 | Rentang Harian | 27.75 – 27.84 |
| Kisaran 52 Minggu | 19.14 – 29.08 | Volume | 1.43K |
| Volume Rata-Rata | 2.74K | AUM | $2.7M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.44% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 27.74 | Premium/Diskon | +0.02% indikatif |
| Inception | Nov 09, 2015 | Kepemilikan | 334 |
| Penerbit | FlexShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Struktur | Lindung Nilai Mata Uang | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The investment seeks investment results that correspond to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Hedged IndexSM. The index reflects the performance of a selection of companies that, in aggregate, possess greater exposure to size and value factors relative to the Morningstar Developed Markets ex-US Index, and hedges the currency-related risk of the securities included in the index against the U.S. dollar on a monthly basis. The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the index and in ADRs and GDRs based on the securities in the index. It is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +2.24% | +11.47% | +11.92% | +2.24% | -1.77% | -1.76% | +4.74% | — | +2.09% |
| Total return | +2.25% | +18.89% | +19.97% | +2.25% | +7.02% | +3.47% | +9.39% | — | +6.94% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Feb 01, 2021. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.44% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $44.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 334 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOKYU REIT INC 8957 | — | 2.22% | 0 | $23.4K |
| 2 | EIKEN CHEMICAL CO LTD 4549 | — | 2.21% | 11 | $23.3K |
| 3 | JAPAN AVIATION ELECTRONICS | — | 2.21% | 14 | $23.3K |
| 4 | KISSEI PHARMACEUTICAL CO Y50 | — | 2.19% | 10 | $23.2K |
| 5 | DIP CORP 2379 | — | 2.17% | 10 | $22.9K |
| 6 | PACK CORP/THE 3950 | — | 2.15% | 8 | $22.8K |
| 7 | HANKYU HANSHIN REIT INC | — | 2.14% | 0 | $22.6K |
| 8 | KAGOME CO JPY50 | — | 2.12% | 6 | $22.4K |
| 9 | COSMOS PHARMACEUTICAL CORP 3349 | — | 2.12% | 1 | $22.4K |
| 10 | WACOAL HOLDINGS | — | 2.12% | 11 | $22.4K |
| 11 | TOPCON CORP 7732 | — | 2.12% | 16 | $22.4K |
| 12 | CONEXIO CORPORATION | — | 2.11% | 16 | $22.3K |
| 13 | OSG CORP JPY50 | — | 2.09% | 11 | $22.1K |
| 14 | TSUMSURA & CO | — | 2.05% | 6 | $21.7K |
| 15 | ARTERIA NETWORKS CORP 4423 | — | 2.03% | 13 | $21.5K |
| 16 | NISHI-NIPPON RAILROAD CO LTD | — | 2.02% | 7 | $21.4K |
| 17 | AUTOBACS SEVEN CO JPY50 | — | 2.01% | 15 | $21.3K |
| 18 | ICHIGO OFFICE REIT INVESTMENT CORPORATION | — | 2.01% | 0 | $21.3K |
| 19 | ZENRIN CO LTD 9474 | — | 1.98% | 17 | $20.9K |
| 20 | JOYFUL HONDA CO LTD | — | 1.95% | 14 | $20.6K |
| 21 | CYBERDYNE INC 7779 | — | 1.95% | 32 | $20.6K |
| 22 | ARCLAND SERVICE HOLDINGS CO. LTD | — | 1.93% | 10 | $20.4K |
| 23 | TOKAI HOLDINGS CORP | — | 1.90% | 20 | $20.1K |
| 24 | TOHO BANK Y50 | — | 1.89% | 96 | $20.0K |
| 25 | FUJI CORP | — | 1.89% | 7 | $20.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Ya (per nama dana).
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 24, 2020 | Pembayaran terakhir | $1.7980 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2020 | — | — | $1.7980 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1200 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jul 01, 2020 | $0.2680 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Apr 01, 2020 | $0.1260 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Jan 03, 2020 | $0.5150 |
| Sep 26, 2019 | Sep 27, 2019 | Oct 02, 2019 | $0.1280 |
| Jun 27, 2019 | Jun 28, 2019 | Jul 03, 2019 | $0.4450 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 27, 2019 | $0.0790 |
| Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 04, 2019 | $0.1580 |
| Sep 28, 2018 | Oct 01, 2018 | Oct 04, 2018 | $0.1530 |
| Jun 22, 2018 | Jun 25, 2018 | Jun 28, 2018 | $0.3910 |
| Mar 23, 2018 | Mar 26, 2018 | Mar 29, 2018 | $0.0680 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.43K | Volume rata-rata | 2.74K |
| AUM | $2.7M | Premium/Diskon | +0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TLDH
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.