TLDH FlexShares Currency Hedged Morningstar DM ex-US Factor Tilt Index Fund
Kurs vom Jan 15, 2021 20:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.01 | Tagesspanne | 27.75 – 27.84 |
| 52-Wochen-Spanne | 19.14 – 29.08 | Volumen | 1.43K |
| Durchschn. Volumen | 2.74K | AUM | $2.7M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.44% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 27.74 | Aufgeld/Abschlag | +0.02% indikativ |
| Auflegung | Nov 09, 2015 | Positionen | 334 |
| Anbieter | FlexShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Struktur | Währungsgesichert | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The investment seeks investment results that correspond to the price and yield performance, before fees and expenses, of the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Hedged IndexSM. The index reflects the performance of a selection of companies that, in aggregate, possess greater exposure to size and value factors relative to the Morningstar Developed Markets ex-US Index, and hedges the currency-related risk of the securities included in the index against the U.S. dollar on a monthly basis. The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the index and in ADRs and GDRs based on the securities in the index. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.24% | +11.47% | +11.92% | +2.24% | -1.77% | -1.76% | +4.74% | — | +2.09% |
| Gesamtrendite | +2.25% | +18.89% | +19.97% | +2.25% | +7.02% | +3.47% | +9.39% | — | +6.94% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Feb 01, 2021. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.44% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $44.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 334 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOKYU REIT INC 8957 | — | 2.22% | 0 | $23.4K |
| 2 | EIKEN CHEMICAL CO LTD 4549 | — | 2.21% | 11 | $23.3K |
| 3 | JAPAN AVIATION ELECTRONICS | — | 2.21% | 14 | $23.3K |
| 4 | KISSEI PHARMACEUTICAL CO Y50 | — | 2.19% | 10 | $23.2K |
| 5 | DIP CORP 2379 | — | 2.17% | 10 | $22.9K |
| 6 | PACK CORP/THE 3950 | — | 2.15% | 8 | $22.8K |
| 7 | HANKYU HANSHIN REIT INC | — | 2.14% | 0 | $22.6K |
| 8 | KAGOME CO JPY50 | — | 2.12% | 6 | $22.4K |
| 9 | COSMOS PHARMACEUTICAL CORP 3349 | — | 2.12% | 1 | $22.4K |
| 10 | WACOAL HOLDINGS | — | 2.12% | 11 | $22.4K |
| 11 | TOPCON CORP 7732 | — | 2.12% | 16 | $22.4K |
| 12 | CONEXIO CORPORATION | — | 2.11% | 16 | $22.3K |
| 13 | OSG CORP JPY50 | — | 2.09% | 11 | $22.1K |
| 14 | TSUMSURA & CO | — | 2.05% | 6 | $21.7K |
| 15 | ARTERIA NETWORKS CORP 4423 | — | 2.03% | 13 | $21.5K |
| 16 | NISHI-NIPPON RAILROAD CO LTD | — | 2.02% | 7 | $21.4K |
| 17 | AUTOBACS SEVEN CO JPY50 | — | 2.01% | 15 | $21.3K |
| 18 | ICHIGO OFFICE REIT INVESTMENT CORPORATION | — | 2.01% | 0 | $21.3K |
| 19 | ZENRIN CO LTD 9474 | — | 1.98% | 17 | $20.9K |
| 20 | JOYFUL HONDA CO LTD | — | 1.95% | 14 | $20.6K |
| 21 | CYBERDYNE INC 7779 | — | 1.95% | 32 | $20.6K |
| 22 | ARCLAND SERVICE HOLDINGS CO. LTD | — | 1.93% | 10 | $20.4K |
| 23 | TOKAI HOLDINGS CORP | — | 1.90% | 20 | $20.1K |
| 24 | TOHO BANK Y50 | — | 1.89% | 96 | $20.0K |
| 25 | FUJI CORP | — | 1.89% | 7 | $20.0K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Ja (gemäß Fondsname).
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 24, 2020 | Letzte Ausschüttung | $1.7980 |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 24, 2020 | — | — | $1.7980 |
| Sep 24, 2020 | Sep 25, 2020 | Sep 30, 2020 | $0.1200 |
| Jun 25, 2020 | Jun 26, 2020 | Jul 01, 2020 | $0.2680 |
| Mar 26, 2020 | Mar 27, 2020 | Apr 01, 2020 | $0.1260 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Jan 03, 2020 | $0.5150 |
| Sep 26, 2019 | Sep 27, 2019 | Oct 02, 2019 | $0.1280 |
| Jun 27, 2019 | Jun 28, 2019 | Jul 03, 2019 | $0.4450 |
| Mar 21, 2019 | Mar 22, 2019 | Mar 27, 2019 | $0.0790 |
| Dec 28, 2018 | Dec 31, 2018 | Jan 04, 2019 | $0.1580 |
| Sep 28, 2018 | Oct 01, 2018 | Oct 04, 2018 | $0.1530 |
| Jun 22, 2018 | Jun 25, 2018 | Jun 28, 2018 | $0.3910 |
| Mar 23, 2018 | Mar 26, 2018 | Mar 29, 2018 | $0.0680 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.43K | Durchschnittliches Volumen | 2.74K |
| AUM | $2.7M | Aufgeld/Abschlag | +0.02% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TLDH
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.