TLCI Touchstone International Equity ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 28.23 | Dagbandbreedte | 28.05 – 28.15 |
| 52-weeksbereik | 23.48 – 28.23 | Volume | 1.58K |
| Gem. volume | 3.16K | AUM | $110.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 1.01% | Yield (TTM) | 0.55% |
| NAV | 27.94 | Premie/korting | +0.39% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 02, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Touchstone | Beurs | AMEX |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 89157W871 | ISIN | US89157W8718 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The Touchstone International Equity ETF (TLCI) focuses its investments on a curated portfolio of 25 to 40 robust, large-capitalization companies located outside the United States. Its selection process is fundamentally driven, operating from a bottom-up perspective. Key criteria for inclusion encompass businesses demonstrating superior cash returns on their tangible capital, maintaining solid financial health through strong balance sheets, and being led by management teams whose interests align with those of their shareholders. To diversify growth opportunities, the fund has the flexibility to allocate up to 10% of its assets to promising emerging markets. While not adhering to a strict sector focus, TLCI retains the option to overweight specific industries if they present particularly attractive return prospects. A deliberate long-term holding period, typically around five years, is employed to effectively mitigate both transaction costs and tax liabilities. Ultimately, the fund's overarching objective is to generate substantial long-term capital appreciation by identifying and investing in fundamentally sound companies that are currently undervalued but possess significant growth potential. Positions are typically exited when the underlying securities become overvalued, their fundamental strength deteriorates, or more compelling investment opportunities emerge elsewhere.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +5.47% | +9.27% | +4.15% | +8.26% | +7.48% | — | — | — | +12.94% |
| Totaalrendement | +5.45% | +9.25% | +4.13% | +8.24% | +8.12% | — | — | — | +13.60% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.01% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $101.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 35 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | 4.39% | 12.10K | $5.1M |
| 2 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 4.36% | 10.73K | $5.0M |
| 3 | ICON PLC | — | 4.07% | 27.32K | $4.7M |
| 4 | ALLIANZ SE | ALV.DE | 4.07% | 9.14K | $4.7M |
| 5 | COMPASS GROUP PLC | CPG.L | 4.04% | 150.83K | $4.7M |
| 6 | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | IHG.L | 4.02% | 29.11K | $4.6M |
| 7 | SAFRAN SA | SAF.PA | 3.94% | 11.34K | $4.5M |
| 8 | SAP SE | SAP.DE | 3.91% | 20.58K | $4.5M |
| 9 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 3.86% | 23.67K | $4.5M |
| 10 | MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | MICC.AS | 3.75% | 218.02K | $4.3M |
| 11 | WILLIS TOWERS WATSON PLC | 0Y4Q.L | 3.70% | 12.49K | $4.3M |
| 12 | NINTENDO CO LTD | 7974.T | 3.42% | 73.10K | $4.0M |
| 13 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | CNR.TO | 3.39% | 30.18K | $3.9M |
| 14 | AENA SME SA | AENA.MC | 3.38% | 124.36K | $3.9M |
| 15 | BNY DREYFUS GOVERNMENT CASH | — | 3.24% | 3.75M | $3.7M |
| 16 | CRH PLC | CRH.L | 3.23% | 39.25K | $3.7M |
| 17 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | UMG.AS | 3.21% | 215.36K | $3.7M |
| 18 | RELX PLC | REL.L | 3.19% | 103.40K | $3.7M |
| 19 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | 3.13% | 124.64K | $3.6M |
| 20 | DSV A/S | DSV.CO | 3.04% | 16.09K | $3.5M |
| 21 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | APD | 3.02% | 11.45K | $3.5M |
| 22 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 2.94% | 1.93K | $3.4M |
| 23 | NESTLE SA | NESN.SW | 2.82% | 32.78K | $3.3M |
| 24 | UNILEVER PLC | ULVR.L | 2.61% | 47.25K | $3.0M |
| 25 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | LSEG.L | 2.60% | 25.57K | $3.0M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.55% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1562 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 30, 2025 | Laatste betaling | $0.1562 (Dec 31, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1562 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 13.59% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.4 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11.86% / — | Sortino 1J | 0.585 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.64 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.666 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 9.28% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 1.58K | Gemiddeld volume | 3.16K |
| AUM | $110.9M | Premie/korting | +0.39% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $110.9M → $110.9M |
| 1 week | -$1.2M | -1.09% | $110.9M → $110.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over TLCI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.