TLCI Touchstone International Equity ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 17:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.34 | Rentang Harian | 26.46 – 26.53 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.48 – 28.24 | Volume | 2.72K |
| Volume Rata-Rata | 2.98K | AUM | $114.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.01% | Yield (TTM) | 0.59% |
| NAV | 26.20 | Premium/Diskon | +1.17% indikatif |
| Inception | Mar 03, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Touchstone | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 89157W871 | ISIN | US89157W8718 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Touchstone International Equity ETF (TLCI) focuses its investments on a curated portfolio of 25 to 40 robust, large-capitalization companies located outside the United States. Its selection process is fundamentally driven, operating from a bottom-up perspective. Key criteria for inclusion encompass businesses demonstrating superior cash returns on their tangible capital, maintaining solid financial health through strong balance sheets, and being led by management teams whose interests align with those of their shareholders. To diversify growth opportunities, the fund has the flexibility to allocate up to 10% of its assets to promising emerging markets. While not adhering to a strict sector focus, TLCI retains the option to overweight specific industries if they present particularly attractive return prospects. A deliberate long-term holding period, typically around five years, is employed to effectively mitigate both transaction costs and tax liabilities. Ultimately, the fund's overarching objective is to generate substantial long-term capital appreciation by identifying and investing in fundamentally sound companies that are currently undervalued but possess significant growth potential. Positions are typically exited when the underlying securities become overvalued, their fundamental strength deteriorates, or more compelling investment opportunities emerge elsewhere.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.12% | -1.67% | +3.83% | +1.76% | +0.57% | — | — | — | +3.80% |
| Total return | -1.12% | -1.67% | +3.83% | +1.76% | +1.18% | — | — | — | +4.19% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.01% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $101.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 35 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | 5.03% | 12.10K | $5.5M |
| 2 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 4.37% | 23.67K | $4.8M |
| 3 | COMPASS GROUP PLC | CPG.L | 4.32% | 150.83K | $4.7M |
| 4 | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | IHG.L | 4.25% | 29.11K | $4.6M |
| 5 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 4.24% | 10.73K | $4.6M |
| 6 | ICON PLC | — | 4.11% | 27.32K | $4.5M |
| 7 | SAP SE | SAP.DE | 4.05% | 20.58K | $4.4M |
| 8 | ALLIANZ SE | ALV.DE | 3.91% | 9.14K | $4.3M |
| 9 | SAFRAN SA | SAF.PA | 3.68% | 11.34K | $4.0M |
| 10 | NINTENDO CO LTD | 7974.T | 3.45% | 73.10K | $3.8M |
| 11 | MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | MICC.AS | 3.44% | 218.02K | $3.8M |
| 12 | RELX PLC | REL.L | 3.42% | 103.40K | $3.7M |
| 13 | WILLIS TOWERS WATSON PLC | 0Y4Q.L | 3.39% | 12.49K | $3.7M |
| 14 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | UMG.AS | 3.30% | 215.36K | $3.6M |
| 15 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | CNR.TO | 3.26% | 30.18K | $3.6M |
| 16 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 3.18% | 1.93K | $3.5M |
| 17 | AENA SME SA | AENA.MC | 3.18% | 124.36K | $3.5M |
| 18 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | APD | 2.96% | 11.45K | $3.2M |
| 19 | CRH PLC | CRH.L | 2.94% | 39.25K | $3.2M |
| 20 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | 2.82% | 124.64K | $3.1M |
| 21 | NESTLE SA | NESN.SW | 2.76% | 32.78K | $3.0M |
| 22 | BNY DREYFUS GOVERNMENT CASH | — | 2.73% | 2.97M | $3.0M |
| 23 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | LSEG.L | 2.70% | 25.57K | $2.9M |
| 24 | UNILEVER PLC | ULVR.L | 2.68% | 47.25K | $2.9M |
| 25 | DSV A/S | DSV.CO | 2.58% | 16.09K | $2.8M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.59% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1562 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1562 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1562 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 13.60% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.03 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -11.86% / — | Sortino 1T | -0.043 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.642 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.656 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.46% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.72K | Volume rata-rata | 2.98K |
| AUM | $114.9M | Premium/Diskon | +1.17% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $114.9M → $114.9M |
| 1 Bulan | $1.5M | +1.26% | $114.9M → $114.9M |
| 1 Minggu | -$960.5K | -0.84% | $114.9M → $114.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TLCI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.