TLCI Touchstone International Equity ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 17:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.34 | Tagesspanne | 26.46 – 26.53 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.48 – 28.24 | Volumen | 2.72K |
| Durchschn. Volumen | 2.98K | AUM | $114.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.01% | Rendite (TTM) | 0.59% |
| NAV | 26.20 | Aufgeld/Abschlag | +1.17% indikativ |
| Auflegung | Mar 03, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Touchstone | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 89157W871 | ISIN | US89157W8718 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Touchstone International Equity ETF (TLCI) focuses its investments on a curated portfolio of 25 to 40 robust, large-capitalization companies located outside the United States. Its selection process is fundamentally driven, operating from a bottom-up perspective. Key criteria for inclusion encompass businesses demonstrating superior cash returns on their tangible capital, maintaining solid financial health through strong balance sheets, and being led by management teams whose interests align with those of their shareholders. To diversify growth opportunities, the fund has the flexibility to allocate up to 10% of its assets to promising emerging markets. While not adhering to a strict sector focus, TLCI retains the option to overweight specific industries if they present particularly attractive return prospects. A deliberate long-term holding period, typically around five years, is employed to effectively mitigate both transaction costs and tax liabilities. Ultimately, the fund's overarching objective is to generate substantial long-term capital appreciation by identifying and investing in fundamentally sound companies that are currently undervalued but possess significant growth potential. Positions are typically exited when the underlying securities become overvalued, their fundamental strength deteriorates, or more compelling investment opportunities emerge elsewhere.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.12% | -1.67% | +3.83% | +1.76% | +0.57% | — | — | — | +3.80% |
| Gesamtrendite | -1.12% | -1.67% | +3.83% | +1.76% | +1.18% | — | — | — | +4.19% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.01% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $101.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 35 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | 5.03% | 12.10K | $5.5M |
| 2 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 4.37% | 23.67K | $4.8M |
| 3 | COMPASS GROUP PLC | CPG.L | 4.32% | 150.83K | $4.7M |
| 4 | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | IHG.L | 4.25% | 29.11K | $4.6M |
| 5 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 4.24% | 10.73K | $4.6M |
| 6 | ICON PLC | — | 4.11% | 27.32K | $4.5M |
| 7 | SAP SE | SAP.DE | 4.05% | 20.58K | $4.4M |
| 8 | ALLIANZ SE | ALV.DE | 3.91% | 9.14K | $4.3M |
| 9 | SAFRAN SA | SAF.PA | 3.68% | 11.34K | $4.0M |
| 10 | NINTENDO CO LTD | 7974.T | 3.45% | 73.10K | $3.8M |
| 11 | MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | MICC.AS | 3.44% | 218.02K | $3.8M |
| 12 | RELX PLC | REL.L | 3.42% | 103.40K | $3.7M |
| 13 | WILLIS TOWERS WATSON PLC | 0Y4Q.L | 3.39% | 12.49K | $3.7M |
| 14 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | UMG.AS | 3.30% | 215.36K | $3.6M |
| 15 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | CNR.TO | 3.26% | 30.18K | $3.6M |
| 16 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 3.18% | 1.93K | $3.5M |
| 17 | AENA SME SA | AENA.MC | 3.18% | 124.36K | $3.5M |
| 18 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | APD | 2.96% | 11.45K | $3.2M |
| 19 | CRH PLC | CRH.L | 2.94% | 39.25K | $3.2M |
| 20 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | 2.82% | 124.64K | $3.1M |
| 21 | NESTLE SA | NESN.SW | 2.76% | 32.78K | $3.0M |
| 22 | BNY DREYFUS GOVERNMENT CASH | — | 2.73% | 2.97M | $3.0M |
| 23 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | LSEG.L | 2.70% | 25.57K | $2.9M |
| 24 | UNILEVER PLC | ULVR.L | 2.68% | 47.25K | $2.9M |
| 25 | DSV A/S | DSV.CO | 2.58% | 16.09K | $2.8M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.59% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1562 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.1562 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1562 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.60% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.03 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.86% / — | Sortino 1J | -0.043 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.642 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.656 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.46% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.72K | Durchschnittliches Volumen | 2.98K |
| AUM | $114.9M | Aufgeld/Abschlag | +1.17% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $114.9M → $114.9M |
| 1 Monat | $1.5M | +1.26% | $114.9M → $114.9M |
| 1 Woche | -$960.5K | -0.84% | $114.9M → $114.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TLCI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.