TLCI Touchstone International Equity ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 28.23 | Tagesspanne | 28.05 – 28.15 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.48 – 28.23 | Volumen | 1.58K |
| Durchschn. Volumen | 3.16K | AUM | $110.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 1.01% | Rendite (TTM) | 0.55% |
| NAV | 27.94 | Aufgeld/Abschlag | +0.39% indikativ |
| Auflegung | Mar 02, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Touchstone | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 89157W871 | ISIN | US89157W8718 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Touchstone International Equity ETF (TLCI) focuses its investments on a curated portfolio of 25 to 40 robust, large-capitalization companies located outside the United States. Its selection process is fundamentally driven, operating from a bottom-up perspective. Key criteria for inclusion encompass businesses demonstrating superior cash returns on their tangible capital, maintaining solid financial health through strong balance sheets, and being led by management teams whose interests align with those of their shareholders. To diversify growth opportunities, the fund has the flexibility to allocate up to 10% of its assets to promising emerging markets. While not adhering to a strict sector focus, TLCI retains the option to overweight specific industries if they present particularly attractive return prospects. A deliberate long-term holding period, typically around five years, is employed to effectively mitigate both transaction costs and tax liabilities. Ultimately, the fund's overarching objective is to generate substantial long-term capital appreciation by identifying and investing in fundamentally sound companies that are currently undervalued but possess significant growth potential. Positions are typically exited when the underlying securities become overvalued, their fundamental strength deteriorates, or more compelling investment opportunities emerge elsewhere.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +5.47% | +9.27% | +4.15% | +8.26% | +7.48% | — | — | — | +12.94% |
| Gesamtrendite | +5.45% | +9.25% | +4.13% | +8.24% | +8.12% | — | — | — | +13.60% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.01% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $101.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 35 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | 4.39% | 12.10K | $5.1M |
| 2 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 4.36% | 10.73K | $5.0M |
| 3 | ICON PLC | — | 4.07% | 27.32K | $4.7M |
| 4 | ALLIANZ SE | ALV.DE | 4.07% | 9.14K | $4.7M |
| 5 | COMPASS GROUP PLC | CPG.L | 4.04% | 150.83K | $4.7M |
| 6 | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | IHG.L | 4.02% | 29.11K | $4.6M |
| 7 | SAFRAN SA | SAF.PA | 3.94% | 11.34K | $4.5M |
| 8 | SAP SE | SAP.DE | 3.91% | 20.58K | $4.5M |
| 9 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 3.86% | 23.67K | $4.5M |
| 10 | MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | MICC.AS | 3.75% | 218.02K | $4.3M |
| 11 | WILLIS TOWERS WATSON PLC | 0Y4Q.L | 3.70% | 12.49K | $4.3M |
| 12 | NINTENDO CO LTD | 7974.T | 3.42% | 73.10K | $4.0M |
| 13 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | CNR.TO | 3.39% | 30.18K | $3.9M |
| 14 | AENA SME SA | AENA.MC | 3.38% | 124.36K | $3.9M |
| 15 | BNY DREYFUS GOVERNMENT CASH | — | 3.24% | 3.75M | $3.7M |
| 16 | CRH PLC | CRH.L | 3.23% | 39.25K | $3.7M |
| 17 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | UMG.AS | 3.21% | 215.36K | $3.7M |
| 18 | RELX PLC | REL.L | 3.19% | 103.40K | $3.7M |
| 19 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | 3.13% | 124.64K | $3.6M |
| 20 | DSV A/S | DSV.CO | 3.04% | 16.09K | $3.5M |
| 21 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | APD | 3.02% | 11.45K | $3.5M |
| 22 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 2.94% | 1.93K | $3.4M |
| 23 | NESTLE SA | NESN.SW | 2.82% | 32.78K | $3.3M |
| 24 | UNILEVER PLC | ULVR.L | 2.61% | 47.25K | $3.0M |
| 25 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | LSEG.L | 2.60% | 25.57K | $3.0M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.55% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1562 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.1562 (Dec 31, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1562 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 13.59% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.4 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11.86% / — | Sortino 1J | 0.585 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.64 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.666 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.28% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.58K | Durchschnittliches Volumen | 3.16K |
| AUM | $110.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.39% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $110.9M → $110.9M |
| 1 Woche | -$1.2M | -1.09% | $110.9M → $110.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu TLCI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.