TLCI Touchstone International Equity ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 17:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 26.34 | النطاق اليومي | 26.46 – 26.53 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.48 – 28.24 | حجم التداول | 2.72K |
| متوسط حجم التداول | 2.98K | إجمالي الأصول المُدارة | $114.9M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.01% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.59% |
| NAV | 26.20 | العلاوة/الخصم | +1.17% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 03, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Touchstone | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 89157W871 | ISIN | US89157W8718 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The Touchstone International Equity ETF (TLCI) focuses its investments on a curated portfolio of 25 to 40 robust, large-capitalization companies located outside the United States. Its selection process is fundamentally driven, operating from a bottom-up perspective. Key criteria for inclusion encompass businesses demonstrating superior cash returns on their tangible capital, maintaining solid financial health through strong balance sheets, and being led by management teams whose interests align with those of their shareholders. To diversify growth opportunities, the fund has the flexibility to allocate up to 10% of its assets to promising emerging markets. While not adhering to a strict sector focus, TLCI retains the option to overweight specific industries if they present particularly attractive return prospects. A deliberate long-term holding period, typically around five years, is employed to effectively mitigate both transaction costs and tax liabilities. Ultimately, the fund's overarching objective is to generate substantial long-term capital appreciation by identifying and investing in fundamentally sound companies that are currently undervalued but possess significant growth potential. Positions are typically exited when the underlying securities become overvalued, their fundamental strength deteriorates, or more compelling investment opportunities emerge elsewhere.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -1.12% | -1.67% | +3.83% | +1.76% | +0.57% | — | — | — | +3.80% |
| إجمالي العائد | -1.12% | -1.67% | +3.83% | +1.76% | +1.18% | — | — | — | +4.19% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.01% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $101.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 35 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | TSM | 5.03% | 12.10K | $5.5M |
| 2 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | PM | 4.37% | 23.67K | $4.8M |
| 3 | COMPASS GROUP PLC | CPG.L | 4.32% | 150.83K | $4.7M |
| 4 | INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | IHG.L | 4.25% | 29.11K | $4.6M |
| 5 | ROCHE HOLDING AG | ROP.SW | 4.24% | 10.73K | $4.6M |
| 6 | ICON PLC | — | 4.11% | 27.32K | $4.5M |
| 7 | SAP SE | SAP.DE | 4.05% | 20.58K | $4.4M |
| 8 | ALLIANZ SE | ALV.DE | 3.91% | 9.14K | $4.3M |
| 9 | SAFRAN SA | SAF.PA | 3.68% | 11.34K | $4.0M |
| 10 | NINTENDO CO LTD | 7974.T | 3.45% | 73.10K | $3.8M |
| 11 | MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | MICC.AS | 3.44% | 218.02K | $3.8M |
| 12 | RELX PLC | REL.L | 3.42% | 103.40K | $3.7M |
| 13 | WILLIS TOWERS WATSON PLC | 0Y4Q.L | 3.39% | 12.49K | $3.7M |
| 14 | UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | UMG.AS | 3.30% | 215.36K | $3.6M |
| 15 | CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO | CNR.TO | 3.26% | 30.18K | $3.6M |
| 16 | ASML HOLDING NV | ASML.AS | 3.18% | 1.93K | $3.5M |
| 17 | AENA SME SA | AENA.MC | 3.18% | 124.36K | $3.5M |
| 18 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | APD | 2.96% | 11.45K | $3.2M |
| 19 | CRH PLC | CRH.L | 2.94% | 39.25K | $3.2M |
| 20 | BAE SYSTEMS PLC | BA.L | 2.82% | 124.64K | $3.1M |
| 21 | NESTLE SA | NESN.SW | 2.76% | 32.78K | $3.0M |
| 22 | BNY DREYFUS GOVERNMENT CASH | — | 2.73% | 2.97M | $3.0M |
| 23 | LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC | LSEG.L | 2.70% | 25.57K | $2.9M |
| 24 | UNILEVER PLC | ULVR.L | 2.68% | 47.25K | $2.9M |
| 25 | DSV A/S | DSV.CO | 2.58% | 16.09K | $2.8M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.59% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.1562 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 30, 2025 | آخر دفعة | $0.1562 (Dec 31, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1562 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 13.60% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.03 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -11.86% / — | سورتينو 1 سنة | -0.043 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.642 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.656 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 9.46% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 2.72K | متوسط حجم التداول | 2.98K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $114.9M | العلاوة/الخصم | +1.17% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $114.9M → $114.9M |
| شهر واحد | $1.5M | +1.26% | $114.9M → $114.9M |
| أسبوع واحد | -$960.5K | -0.84% | $114.9M → $114.9M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TLCI
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.