TLA GraniteShares Autocallable TSLA ETF
Koers per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.74 | Dagbandbreedte | 24.87 – 25.07 |
| 52-weeksbereik | 21.84 – 25.35 | Volume | 17.06K |
| Gem. volume | 4.54K | AUM | $6.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenratio | 1.07% | Yield (TTM) | 12.57% |
| NAV | 24.70 | Premie/korting | +1.11% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Feb 03, 2026 | Posities | 6 |
| Uitgevende instelling | GraniteShares | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | — | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 38747T724 | ISIN | US38747T7248 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This Fund's objective is to generate potential monthly cash flow through investments in a diversified portfolio of single-stock autocallable options. These options are directly linked to the performance of specific underlying companies, such as Tesla Inc. The fund actively manages these positions using a systematic laddered approach and ongoing rolling strategies. While income distributions may be made when conditions allow, their frequency and amount are neither fixed nor guaranteed. Furthermore, investors should understand that the fund is exposed to the risk of capital loss tied to declines in the value of its reference equities.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 10, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.88% | +1.71% | +6.75% | — | — | — | — | — | -0.24% |
| Totaalrendement | +1.88% | +3.44% | +13.91% | — | — | — | — | — | +10.00% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.07% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $107.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 6 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollars | — | 100.69% | 6.47M | $6.5M |
| 2 | Nomura1 TLA | — | -0.01% | 1.30M | -$422.47 |
| 3 | Nomura3 TLA | — | -0.10% | 1.30M | -$6.1K |
| 4 | Nomura2 TLA | — | -0.11% | 1.30M | -$6.9K |
| 5 | Nomura4 TLA | — | -0.23% | 1.30M | -$14.6K |
| 6 | Nomura5 TLA | — | -0.26% | 1.30M | -$16.5K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Distributies
| Yield (TTM) | 12.57% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $3.1391 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 07, 2026 | Laatste betaling | $0.3733 (Oct 09, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 07, 2026 | Oct 07, 2026 | Oct 09, 2026 | $0.3733 |
| Sep 09, 2026 | Sep 09, 2026 | Sep 11, 2026 | $0.3784 |
| Aug 12, 2026 | Aug 12, 2026 | Aug 14, 2026 | $0.3876 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.4063 |
| Jun 03, 2026 | Jun 03, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.3916 |
| May 06, 2026 | May 06, 2026 | May 08, 2026 | $0.4118 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 06, 2026 | $0.3880 |
| Mar 04, 2026 | Mar 04, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.4020 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 17.06K | Gemiddeld volume | 4.54K |
| AUM | $6.4M | Premie/korting | +1.11% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | -$7.4K | -0.12% | $6.4M → $6.4M |
| 1 maand | $2.2M | +52.93% | $4.1M → $6.4M |
| 1 week | $1.3M | +24.86% | $5.2M → $6.4M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TLA
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.