TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 30.75 | Günlük Aralık | 30.73 – 30.81 |
| 52 Haftalık Aralık | 29.16 – 30.88 | Hacim | 1.33K |
| Ort. Hacim | 12.72K | AUM | $114.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.79% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 30.75 | Prim/İskonto | +0.07% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 18, 2023 | Varlıklar | 5 |
| İhraççı | Innovator | Borsa | CBOE |
| Kategori | — | Takip Edilen Endeks | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y541 | ISIN | US45783Y5419 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Innovator Equity Defined Protection ETF (TJUL) is designed to replicate the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). This fund offers a unique structure: it provides complete protection against any market downturns, absorbing 100% of losses, but its potential gains are subject to a predefined maximum. These characteristics are valid over a specific two-year investment cycle, and are measured before any associated fees or expenses are factored in.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.56% | +1.58% | +3.53% | +3.99% | +4.84% | +7.75% | — | — | +6.76% |
| Toplam getiri | +0.56% | +1.58% | +3.53% | +3.99% | +4.84% | +7.75% | — | — | +6.76% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.79% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 5 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SPY US 06/30/27 C11.12 FLX | — | 115.58% | 1.74K | $132.5M |
| 2 | 4SPY US 06/30/27 P617.85 FLX | — | 1.21% | 1.74K | $1.4M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.19% | 219.99K | $220.0K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.09% | -104.60K | -$104.6K |
| 5 | 4SPY US 06/30/27 C701.94 FLX | — | -16.89% | -1.74K | -$19.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.68% / 4.10% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.444 / 0.925 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.08% / -4.61% | Sortino 1Y | 0.652 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.228 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.806 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.83% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.33K | Ortalama hacim | 12.72K |
| AUM | $114.5M | Prim/İskonto | +0.07% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$49.2K | -0.04% | $114.6M → $114.5M |
| 1 Ay | -$1.6M | -1.42% | $115.5M → $114.5M |
| 1 Hafta | -$1.5M | -1.27% | $115.8M → $114.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TJUL
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.