TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF
Cotação em Aug 26, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 30.55 | Intervalo Diário | 30.54 – 30.56 |
| Faixa de 52 Semanas | 28.92 – 30.57 | Volume | 1.47K |
| Volume Médio | 16.44K | AUM | $115.4M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 30.58 | Prêmio/Desconto | -0.13% indicativo |
| Início | Jul 18, 2023 | Posições | 5 |
| Emissor | Innovator | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International | Índice Acompanhado | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y541 | ISIN | US45783Y5419 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Innovator Equity Defined Protection ETF (TJUL) is designed to replicate the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). This fund offers a unique structure: it provides complete protection against any market downturns, absorbing 100% of losses, but its potential gains are subject to a predefined maximum. These characteristics are valid over a specific two-year investment cycle, and are measured before any associated fees or expenses are factored in.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.89% | +1.16% | +2.62% | +3.21% | +5.13% | +7.41% | — | — | +6.78% |
| Retorno total | +0.89% | +1.16% | +2.62% | +3.21% | +5.13% | +7.41% | — | — | +6.78% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 5 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SPY US 06/30/27 C11.12 FLX | — | 114.42% | 1.76K | $132.1M |
| 2 | 4SPY US 06/30/27 P617.85 FLX | — | 1.76% | 1.76K | $2.0M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.16% | 188.38K | $188.4K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.05% | -59.57K | -$59.6K |
| 5 | 4SPY US 06/30/27 C701.94 FLX | — | -16.29% | -1.76K | -$18.8M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 2.73% / 4.16% | Sharpe 1A / 3A | 0.542 / 0.924 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.08% / -4.61% | Sortino 1A | 0.795 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.232 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.793 |
| Desvio negativo 1A | 1.86% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 1.47K | Volume médio | 16.44K |
| AUM | $115.4M | Prêmio/Desconto | -0.13% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $52.9K | +0.05% | $115.4M → $115.4M |
| 1 Semana | -$31.6K | -0.03% | $115.3M → $115.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TJUL
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.