TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:55 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.55 | Day Range | 30.54 – 30.56 |
| 52-Week Range | 28.92 – 30.57 | Volume | 1.47K |
| Avg Volume | 16.44K | AUM | $115.4M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 30.58 | Premio/Sconto | -0.13% indicativo |
| Inception | Jul 18, 2023 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | Innovator | Borsa | CBOE |
| Category | International | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y541 | ISIN | US45783Y5419 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Innovator Equity Defined Protection ETF (TJUL) is designed to replicate the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). This fund offers a unique structure: it provides complete protection against any market downturns, absorbing 100% of losses, but its potential gains are subject to a predefined maximum. These characteristics are valid over a specific two-year investment cycle, and are measured before any associated fees or expenses are factored in.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.89% | +1.16% | +2.62% | +3.21% | +5.13% | +7.41% | — | — | +6.78% |
| Rendimento totale | +0.89% | +1.16% | +2.62% | +3.21% | +5.13% | +7.41% | — | — | +6.78% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 26, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SPY US 06/30/27 C11.12 FLX | — | 114.42% | 1.76K | $132.1M |
| 2 | 4SPY US 06/30/27 P617.85 FLX | — | 1.76% | 1.76K | $2.0M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.16% | 188.38K | $188.4K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.05% | -59.57K | -$59.6K |
| 5 | 4SPY US 06/30/27 C701.94 FLX | — | -16.29% | -1.76K | -$18.8M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.73% / 4.16% | Sharpe 1A / 3A | 0.542 / 0.924 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.08% / -4.61% | Sortino 1A | 0.795 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.232 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.793 |
| Downside deviation 1Y | 1.86% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 27, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.47K | Average volume | 16.44K |
| AUM | $115.4M | Premio/Sconto | -0.13% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $52.9K | +0.05% | $115.4M → $115.4M |
| 1 Week | -$31.6K | -0.03% | $115.3M → $115.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TJUL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.