TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:18 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.75 | Day Range | 30.73 – 30.81 |
| 52-Week Range | 29.16 – 30.88 | Volume | 1.33K |
| Avg Volume | 12.72K | AUM | $114.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 30.75 | Premio/Sconto | +0.07% indicativo |
| Inception | Jul 18, 2023 | Posizioni in portafoglio | 5 |
| Emittente | Innovator | Borsa | CBOE |
| Category | — | Indice replicato | S&P 500 |
| CUSIP | 45783Y541 | ISIN | US45783Y5419 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Innovator Equity Defined Protection ETF (TJUL) is designed to replicate the performance of the SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY). This fund offers a unique structure: it provides complete protection against any market downturns, absorbing 100% of losses, but its potential gains are subject to a predefined maximum. These characteristics are valid over a specific two-year investment cycle, and are measured before any associated fees or expenses are factored in.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.56% | +1.58% | +3.53% | +3.99% | +4.84% | +7.75% | — | — | +6.76% |
| Rendimento totale | +0.56% | +1.58% | +3.53% | +3.99% | +4.84% | +7.75% | — | — | +6.76% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4SPY US 06/30/27 C11.12 FLX | — | 115.58% | 1.74K | $132.5M |
| 2 | 4SPY US 06/30/27 P617.85 FLX | — | 1.21% | 1.74K | $1.4M |
| 3 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 0.19% | 219.99K | $220.0K |
| 4 | Cash & Other | — | -0.09% | -104.60K | -$104.6K |
| 5 | 4SPY US 06/30/27 C701.94 FLX | — | -16.89% | -1.74K | -$19.4M |
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Esposizione settoriale
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.68% / 4.10% | Sharpe 1A / 3A | 0.444 / 0.925 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.08% / -4.61% | Sortino 1A | 0.652 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.228 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.806 |
| Downside deviation 1Y | 1.83% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.33K | Average volume | 12.72K |
| AUM | $114.5M | Premio/Sconto | +0.07% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$49.2K | -0.04% | $114.6M → $114.5M |
| 1 Month | -$1.6M | -1.42% | $115.5M → $114.5M |
| 1 Week | -$1.5M | -1.27% | $115.8M → $114.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TJUL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.