TIZE TCW Securitized Income ETF
报价截至 2026年10月29日 15:38 UTC · 报价每小时从数据提供商刷新一次，因此在交易时段内价格可能滞后约 1-2 小时，每条报价均显示其对应的时间戳。
关于本ETF
TCW Securitized Income ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks to provide current income and, secondarily, capital appreciation by investing primarily in securitized fixed-income securities. The fund focuses on mortgage-backed securities, asset-backed securities, commercial mortgage-backed securities, and other structured credit investments, using fundamental credit analysis to identify opportunities across the securitized debt markets.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： 2026年10月30日.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.50% | — | — | — | — | — | — | — | +0.21% |
| 总回报 | +0.89% | — | — | — | — | — | — | — | +0.21% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 2026年10月29日. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.40% | 每10,000美元投资的年化费用 | $40.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓列表获取时间：2026年10月23日 · 数据提供商披露的该基金最新投资组合。由于发行商按日或按月公布持仓，组合日期可能早于当前日期，持仓数据并非实时仓位。 已存储 259 条持仓, 已显示 25 条.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 13.04% | 388万 | US$388万 |
| 2 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.97% | 29万 | US$29万 |
| 3 | HPS LOAN MANAGEMENT LTD HLM 2024 19A A2R 144A | — | 0.93% | 27.5万 | US$27.5万 |
| 4 | PALMER SQUARE CLO LTD PLMRS 2022 5A CR 144A | — | 0.84% | 25万 | US$25.1万 |
| 5 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2024 44A C 144A | — | 0.84% | 25万 | US$25.1万 |
| 6 | NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2017 26A CR 144A | — | 0.84% | 25万 | US$25.1万 |
| 7 | BABSON CLO LTD BABSN 2023 3A C1R 144A | — | 0.84% | 25万 | US$25.1万 |
| 8 | BALLYROCK LTD BALLY 2025 29A A2 144A | — | 0.84% | 25万 | US$25.1万 |
| 9 | AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2020 23A… | — | 0.84% | 25万 | US$25万 |
| 10 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2022 60A BR 144A | — | 0.84% | 25万 | US$25万 |
| 11 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2013 1A CR3 144A | — | 0.84% | 25万 | US$25万 |
| 12 | LCM LTD PARTNERSHIP LCM 40A BR 144A | — | 0.84% | 25万 | US$25万 |
| 13 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2025 70A C 144A | — | 0.84% | 25万 | US$25万 |
| 14 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2021 58A CR… | — | 0.84% | 25万 | US$25万 |
| 15 | SIXTH STREET CLO LTD. SIXST 2020 15A BR 144A | — | 0.84% | 25万 | US$25万 |
| 16 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2019 43A BR… | — | 0.84% | 25万 | US$25万 |
| 17 | HARBOR PARK CLO LTD HARB 2018 1A CR2 144A | — | 0.84% | 25万 | US$25万 |
| 18 | CAPTREE PARK CLO LTD CPTPK 2024 1A A2R 144A | — | 0.84% | 25万 | US$25万 |
| 19 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2022 62AR… | — | 0.84% | 25万 | US$25万 |
| 20 | TRINITAS CLO LTD TRNTS 2021 17A CR2 144A | — | 0.84% | 25万 | US$25万 |
| 21 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2015 6BR A1R… | — | 0.84% | 25万 | US$25万 |
| 22 | CEDAR FUNDING LTD CEDF 2019 10A BR2 144A | — | 0.84% | 25万 | US$25万 |
| 23 | INVESCO CLO LTD INVCO 2022 1A CR 144A | — | 0.84% | 25万 | US$25万 |
| 24 | REGATTA XX FUNDING LTD REG20 2021 2A AR 144A | — | 0.84% | 25万 | US$25万 |
| 25 | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 50 OCT50 2020 4A… | — | 0.84% | 25万 | US$25万 |
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地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.38% | 已派发（过去12个月） | $0.1300 |
| 频率 | Irregular | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | 2026年10月1日 | 最近派息 | $0.1300 (2026年10月5日) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| 2026年10月1日 | 2026年10月1日 | 2026年10月5日 | $0.1300 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
流动性
| 今日成交量 | 123 | 平均成交量 | 9952 |
| AUM | US$2972万 | 溢价/折价 | +0.46% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1周 | US$6.9万 | +0.23% | US$2966万 → US$2972万 |
| 1个月 | US$644.5万 | +27.78% | US$2320万 → US$2972万 |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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最新资讯： TIZE
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。