TIZE TCW Securitized Income ETF
Fiyat tarihi: 29 Eki 2026 15:38 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 34,12 | Günlük Aralık | 34,14 – 34,14 |
| 52 Haftalık Aralık | 33,87 – 34,15 | Hacim | 123 |
| Ort. Hacim | 9,95 B | AUM | 29,7 Mn $ (30 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,40 | Getiri (TTM) | %0,38 |
| NAV | 33,99 | Prim/İskonto | +%0,46 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 30 Eyl 2021 | Varlıklar | 262 |
| İhraççı | TCW | Borsa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 87191E204 | ISIN | US87191E2046 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
TCW Securitized Income ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks to provide current income and, secondarily, capital appreciation by investing primarily in securitized fixed-income securities. The fund focuses on mortgage-backed securities, asset-backed securities, commercial mortgage-backed securities, and other structured credit investments, using fundamental credit analysis to identify opportunities across the securitized debt markets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 30 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%0,50 | — | — | — | — | — | — | — | +%0,21 |
| Toplam getiri | +%0,89 | — | — | — | — | — | — | — | +%0,21 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 29 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,40 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $40.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 259 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | %13,04 | 3,88 Mn | 3,9 Mn $ |
| 2 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | %0,97 | 290 B | 290 B $ |
| 3 | HPS LOAN MANAGEMENT LTD HLM 2024 19A A2R 144A | — | %0,93 | 275 B | 275,4 B $ |
| 4 | PALMER SQUARE CLO LTD PLMRS 2022 5A CR 144A | — | %0,84 | 250 B | 250,9 B $ |
| 5 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2024 44A C 144A | — | %0,84 | 250 B | 250,7 B $ |
| 6 | NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2017 26A CR 144A | — | %0,84 | 250 B | 250,7 B $ |
| 7 | BABSON CLO LTD BABSN 2023 3A C1R 144A | — | %0,84 | 250 B | 250,6 B $ |
| 8 | BALLYROCK LTD BALLY 2025 29A A2 144A | — | %0,84 | 250 B | 250,6 B $ |
| 9 | AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2020 23A… | — | %0,84 | 250 B | 250,4 B $ |
| 10 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2022 60A BR 144A | — | %0,84 | 250 B | 250,4 B $ |
| 11 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2013 1A CR3 144A | — | %0,84 | 250 B | 250,4 B $ |
| 12 | LCM LTD PARTNERSHIP LCM 40A BR 144A | — | %0,84 | 250 B | 250,4 B $ |
| 13 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2025 70A C 144A | — | %0,84 | 250 B | 250,4 B $ |
| 14 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2021 58A CR… | — | %0,84 | 250 B | 250,3 B $ |
| 15 | SIXTH STREET CLO LTD. SIXST 2020 15A BR 144A | — | %0,84 | 250 B | 250,3 B $ |
| 16 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2019 43A BR… | — | %0,84 | 250 B | 250,2 B $ |
| 17 | HARBOR PARK CLO LTD HARB 2018 1A CR2 144A | — | %0,84 | 250 B | 250,2 B $ |
| 18 | CAPTREE PARK CLO LTD CPTPK 2024 1A A2R 144A | — | %0,84 | 250 B | 250,1 B $ |
| 19 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2022 62AR… | — | %0,84 | 250 B | 250,1 B $ |
| 20 | TRINITAS CLO LTD TRNTS 2021 17A CR2 144A | — | %0,84 | 250 B | 250,1 B $ |
| 21 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2015 6BR A1R… | — | %0,84 | 250 B | 250 B $ |
| 22 | CEDAR FUNDING LTD CEDF 2019 10A BR2 144A | — | %0,84 | 250 B | 250 B $ |
| 23 | INVESCO CLO LTD INVCO 2022 1A CR 144A | — | %0,84 | 250 B | 250 B $ |
| 24 | REGATTA XX FUNDING LTD REG20 2021 2A AR 144A | — | %0,84 | 250 B | 249,9 B $ |
| 25 | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 50 OCT50 2020 4A… | — | %0,84 | 250 B | 249,9 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %0,38 | Ödenen (son 12 ay) | $0.1300 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 1 Eki 2026 | Son ödeme | $0.1300 (5 Eki 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 1 Eki 2026 | 1 Eki 2026 | 5 Eki 2026 | $0.1300 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 123 | Ortalama hacim | 9,95 B |
| AUM | 29,7 Mn $ | Prim/İskonto | +%0,46 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 68,7 B $ | +%0,23 | 29,7 Mn $ → 29,7 Mn $ |
| 1 Ay | 6,4 Mn $ | +%27,78 | 23,2 Mn $ → 29,7 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TIZE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.