TIZE TCW Securitized Income ETF
Котировка на 29 окт. 2026 г. 15:38 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 34,12 | Дневной диапазон | 34,14 – 34,14 |
| Диапазон за 52 недели | 33,87 – 34,15 | Объём торгов | 123 |
| Средний объём | 9,95 тыс. | AUM | 29,7 млн $ (30 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,40 % | Доходность (TTM) | 0,38 % |
| NAV | 33,99 | Премия/дисконт | +0,46 % индикативный |
| Дата запуска | 30 сент. 2021 г. | Состав портфеля | 262 |
| Эмитент | TCW | Биржа | AMEX |
| Категория | Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 87191E204 | ISIN | US87191E2046 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
TCW Securitized Income ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks to provide current income and, secondarily, capital appreciation by investing primarily in securitized fixed-income securities. The fund focuses on mortgage-backed securities, asset-backed securities, commercial mortgage-backed securities, and other structured credit investments, using fundamental credit analysis to identify opportunities across the securitized debt markets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 30 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,50 % | — | — | — | — | — | — | — | +0,21 % |
| Совокупная доходность | +0,89 % | — | — | — | — | — | — | — | +0,21 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 29 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,40 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 259 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 13,04 % | 3,88 млн | 3,9 млн $ |
| 2 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0,97 % | 290 тыс. | 290 тыс. $ |
| 3 | HPS LOAN MANAGEMENT LTD HLM 2024 19A A2R 144A | — | 0,93 % | 275 тыс. | 275,4 тыс. $ |
| 4 | PALMER SQUARE CLO LTD PLMRS 2022 5A CR 144A | — | 0,84 % | 250 тыс. | 250,9 тыс. $ |
| 5 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2024 44A C 144A | — | 0,84 % | 250 тыс. | 250,7 тыс. $ |
| 6 | NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2017 26A CR 144A | — | 0,84 % | 250 тыс. | 250,7 тыс. $ |
| 7 | BABSON CLO LTD BABSN 2023 3A C1R 144A | — | 0,84 % | 250 тыс. | 250,6 тыс. $ |
| 8 | BALLYROCK LTD BALLY 2025 29A A2 144A | — | 0,84 % | 250 тыс. | 250,6 тыс. $ |
| 9 | AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2020 23A… | — | 0,84 % | 250 тыс. | 250,4 тыс. $ |
| 10 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2022 60A BR 144A | — | 0,84 % | 250 тыс. | 250,4 тыс. $ |
| 11 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2013 1A CR3 144A | — | 0,84 % | 250 тыс. | 250,4 тыс. $ |
| 12 | LCM LTD PARTNERSHIP LCM 40A BR 144A | — | 0,84 % | 250 тыс. | 250,4 тыс. $ |
| 13 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2025 70A C 144A | — | 0,84 % | 250 тыс. | 250,4 тыс. $ |
| 14 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2021 58A CR… | — | 0,84 % | 250 тыс. | 250,3 тыс. $ |
| 15 | SIXTH STREET CLO LTD. SIXST 2020 15A BR 144A | — | 0,84 % | 250 тыс. | 250,3 тыс. $ |
| 16 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2019 43A BR… | — | 0,84 % | 250 тыс. | 250,2 тыс. $ |
| 17 | HARBOR PARK CLO LTD HARB 2018 1A CR2 144A | — | 0,84 % | 250 тыс. | 250,2 тыс. $ |
| 18 | CAPTREE PARK CLO LTD CPTPK 2024 1A A2R 144A | — | 0,84 % | 250 тыс. | 250,1 тыс. $ |
| 19 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2022 62AR… | — | 0,84 % | 250 тыс. | 250,1 тыс. $ |
| 20 | TRINITAS CLO LTD TRNTS 2021 17A CR2 144A | — | 0,84 % | 250 тыс. | 250,1 тыс. $ |
| 21 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2015 6BR A1R… | — | 0,84 % | 250 тыс. | 250 тыс. $ |
| 22 | CEDAR FUNDING LTD CEDF 2019 10A BR2 144A | — | 0,84 % | 250 тыс. | 250 тыс. $ |
| 23 | INVESCO CLO LTD INVCO 2022 1A CR 144A | — | 0,84 % | 250 тыс. | 250 тыс. $ |
| 24 | REGATTA XX FUNDING LTD REG20 2021 2A AR 144A | — | 0,84 % | 250 тыс. | 249,9 тыс. $ |
| 25 | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 50 OCT50 2020 4A… | — | 0,84 % | 250 тыс. | 249,9 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,38 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1300 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1300 (5 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 5 окт. 2026 г. | $0.1300 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 123 | Средний объём | 9,95 тыс. |
| AUM | 29,7 млн $ | Премия/дисконт | +0,46 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 68,7 тыс. $ | +0,23 % | 29,7 млн $ → 29,7 млн $ |
| 1 месяц | 6,4 млн $ | +27,78 % | 23,2 млн $ → 29,7 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TIZE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.