TIZE TCW Securitized Income ETF
Koers per 29 okt 2026 15:38 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 34,12 | Dagbandbreedte | 34,14 – 34,14 |
| 52-weeksbereik | 33,87 – 34,15 | Volume | 123 |
| Gem. volume | 9,95K | AUM | US$ 29,7 mln. (30 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,40% | Yield (TTM) | 0,38% |
| NAV | 33,99 | Premie/korting | +0,46% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 30 sep 2021 | Posities | 262 |
| Uitgevende instelling | TCW | Beurs | AMEX |
| Categorie | Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 87191E204 | ISIN | US87191E2046 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
TCW Securitized Income ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks to provide current income and, secondarily, capital appreciation by investing primarily in securitized fixed-income securities. The fund focuses on mortgage-backed securities, asset-backed securities, commercial mortgage-backed securities, and other structured credit investments, using fundamental credit analysis to identify opportunities across the securitized debt markets.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 30 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0,50% | — | — | — | — | — | — | — | +0,21% |
| Totaalrendement | +0,89% | — | — | — | — | — | — | — | +0,21% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 29 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,40% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $40.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 259 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 13,04% | 3,88 mln. | US$ 3,9 mln. |
| 2 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0,97% | 290K | US$ 290K |
| 3 | HPS LOAN MANAGEMENT LTD HLM 2024 19A A2R 144A | — | 0,93% | 275K | US$ 275,4K |
| 4 | PALMER SQUARE CLO LTD PLMRS 2022 5A CR 144A | — | 0,84% | 250K | US$ 250,9K |
| 5 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2024 44A C 144A | — | 0,84% | 250K | US$ 250,7K |
| 6 | NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2017 26A CR 144A | — | 0,84% | 250K | US$ 250,7K |
| 7 | BABSON CLO LTD BABSN 2023 3A C1R 144A | — | 0,84% | 250K | US$ 250,6K |
| 8 | BALLYROCK LTD BALLY 2025 29A A2 144A | — | 0,84% | 250K | US$ 250,6K |
| 9 | AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2020 23A… | — | 0,84% | 250K | US$ 250,4K |
| 10 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2022 60A BR 144A | — | 0,84% | 250K | US$ 250,4K |
| 11 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2013 1A CR3 144A | — | 0,84% | 250K | US$ 250,4K |
| 12 | LCM LTD PARTNERSHIP LCM 40A BR 144A | — | 0,84% | 250K | US$ 250,4K |
| 13 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2025 70A C 144A | — | 0,84% | 250K | US$ 250,4K |
| 14 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2021 58A CR… | — | 0,84% | 250K | US$ 250,3K |
| 15 | SIXTH STREET CLO LTD. SIXST 2020 15A BR 144A | — | 0,84% | 250K | US$ 250,3K |
| 16 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2019 43A BR… | — | 0,84% | 250K | US$ 250,2K |
| 17 | HARBOR PARK CLO LTD HARB 2018 1A CR2 144A | — | 0,84% | 250K | US$ 250,2K |
| 18 | CAPTREE PARK CLO LTD CPTPK 2024 1A A2R 144A | — | 0,84% | 250K | US$ 250,1K |
| 19 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2022 62AR… | — | 0,84% | 250K | US$ 250,1K |
| 20 | TRINITAS CLO LTD TRNTS 2021 17A CR2 144A | — | 0,84% | 250K | US$ 250,1K |
| 21 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2015 6BR A1R… | — | 0,84% | 250K | US$ 250K |
| 22 | CEDAR FUNDING LTD CEDF 2019 10A BR2 144A | — | 0,84% | 250K | US$ 250K |
| 23 | INVESCO CLO LTD INVCO 2022 1A CR 144A | — | 0,84% | 250K | US$ 250K |
| 24 | REGATTA XX FUNDING LTD REG20 2021 2A AR 144A | — | 0,84% | 250K | US$ 249,9K |
| 25 | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 50 OCT50 2020 4A… | — | 0,84% | 250K | US$ 249,9K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0,38% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1300 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 1 okt 2026 | Laatste betaling | $0.1300 (5 okt 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 1 okt 2026 | 1 okt 2026 | 5 okt 2026 | $0.1300 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 123 | Gemiddeld volume | 9,95K |
| AUM | US$ 29,7 mln. | Premie/korting | +0,46% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 68,7K | +0,23% | US$ 29,7 mln. → US$ 29,7 mln. |
| 1 maand | US$ 6,4 mln. | +27,78% | US$ 23,2 mln. → US$ 29,7 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TIZE
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.