TIZE TCW Securitized Income ETF
Quotazione aggiornata al 29 ott 2026 15:38 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 34,12 | Day Range | 34,14 – 34,14 |
| 52-Week Range | 33,87 – 34,15 | Volume | 123 |
| Avg Volume | 9952 | AUM | 29,7 Mln USD (30 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,40% | Rendimento (TTM) | 0,38% |
| NAV | 33,99 | Premio/Sconto | +0,46% indicativo |
| Inception | 30 set 2021 | Posizioni in portafoglio | 262 |
| Emittente | TCW | Borsa | AMEX |
| Category | Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 87191E204 | ISIN | US87191E2046 |
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
TCW Securitized Income ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks to provide current income and, secondarily, capital appreciation by investing primarily in securitized fixed-income securities. The fund focuses on mortgage-backed securities, asset-backed securities, commercial mortgage-backed securities, and other structured credit investments, using fundamental credit analysis to identify opportunities across the securitized debt markets.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 30 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0,50% | — | — | — | — | — | — | — | +0,21% |
| Rendimento totale | +0,89% | — | — | — | — | — | — | — | +0,21% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 29 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,40% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $40.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 259 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 13,04% | 3,88 Mln | 3,9 Mln USD |
| 2 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0,97% | 289995 | 289994,89 USD |
| 3 | HPS LOAN MANAGEMENT LTD HLM 2024 19A A2R 144A | — | 0,93% | 275000 | 275421,03 USD |
| 4 | PALMER SQUARE CLO LTD PLMRS 2022 5A CR 144A | — | 0,84% | 250000 | 250921 USD |
| 5 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2024 44A C 144A | — | 0,84% | 250000 | 250731,75 USD |
| 6 | NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2017 26A CR 144A | — | 0,84% | 250000 | 250681,75 USD |
| 7 | BABSON CLO LTD BABSN 2023 3A C1R 144A | — | 0,84% | 250000 | 250615,75 USD |
| 8 | BALLYROCK LTD BALLY 2025 29A A2 144A | — | 0,84% | 250000 | 250557,25 USD |
| 9 | AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2020 23A… | — | 0,84% | 250000 | 250437,5 USD |
| 10 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2022 60A BR 144A | — | 0,84% | 250000 | 250396,5 USD |
| 11 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2013 1A CR3 144A | — | 0,84% | 250000 | 250376,5 USD |
| 12 | LCM LTD PARTNERSHIP LCM 40A BR 144A | — | 0,84% | 250000 | 250359,25 USD |
| 13 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2025 70A C 144A | — | 0,84% | 250000 | 250350 USD |
| 14 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2021 58A CR… | — | 0,84% | 250000 | 250310,25 USD |
| 15 | SIXTH STREET CLO LTD. SIXST 2020 15A BR 144A | — | 0,84% | 250000 | 250297 USD |
| 16 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2019 43A BR… | — | 0,84% | 250000 | 250248,75 USD |
| 17 | HARBOR PARK CLO LTD HARB 2018 1A CR2 144A | — | 0,84% | 250000 | 250199 USD |
| 18 | CAPTREE PARK CLO LTD CPTPK 2024 1A A2R 144A | — | 0,84% | 250000 | 250089 USD |
| 19 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2022 62AR… | — | 0,84% | 250000 | 250062,5 USD |
| 20 | TRINITAS CLO LTD TRNTS 2021 17A CR2 144A | — | 0,84% | 250000 | 250062,25 USD |
| 21 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2015 6BR A1R… | — | 0,84% | 250000 | 250018 USD |
| 22 | CEDAR FUNDING LTD CEDF 2019 10A BR2 144A | — | 0,84% | 250000 | 250000 USD |
| 23 | INVESCO CLO LTD INVCO 2022 1A CR 144A | — | 0,84% | 250000 | 249983 USD |
| 24 | REGATTA XX FUNDING LTD REG20 2021 2A AR 144A | — | 0,84% | 250000 | 249915 USD |
| 25 | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 50 OCT50 2020 4A… | — | 0,84% | 250000 | 249875 USD |
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Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0,38% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1300 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | 1 ott 2026 | Ultimo pagamento | $0.1300 (5 ott 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| 1 ott 2026 | 1 ott 2026 | 5 ott 2026 | $0.1300 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 123 | Average volume | 9952 |
| AUM | 29,7 Mln USD | Premio/Sconto | +0,46% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 68700 USD | +0,23% | 29,7 Mln USD → 29,7 Mln USD |
| 1 Month | 6,4 Mln USD | +27,78% | 23,2 Mln USD → 29,7 Mln USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su TIZE
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.