TIZE TCW Securitized Income ETF
Kuotasi per 29 Okt 2026 15:38 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 34,12 | Rentang Harian | 34,14 – 34,14 |
| Kisaran 52 Minggu | 33,87 – 34,15 | Volume | 123 |
| Volume Rata-Rata | 9,95 rb | AUM | US$29,7 jt (30 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,40% | Yield (TTM) | 0,38% |
| NAV | 33,99 | Premium/Diskon | +0,46% indikatif |
| Inception | 30 Sep 2021 | Kepemilikan | 262 |
| Penerbit | TCW | Bursa | AMEX |
| Kategori | Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 87191E204 | ISIN | US87191E2046 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
TCW Securitized Income ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks to provide current income and, secondarily, capital appreciation by investing primarily in securitized fixed-income securities. The fund focuses on mortgage-backed securities, asset-backed securities, commercial mortgage-backed securities, and other structured credit investments, using fundamental credit analysis to identify opportunities across the securitized debt markets.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 30 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,50% | — | — | — | — | — | — | — | +0,21% |
| Total return | +0,89% | — | — | — | — | — | — | — | +0,21% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 29 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 259 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 13,04% | 3,88 jt | US$3,9 jt |
| 2 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0,97% | 290 rb | US$290 rb |
| 3 | HPS LOAN MANAGEMENT LTD HLM 2024 19A A2R 144A | — | 0,93% | 275 rb | US$275,4 rb |
| 4 | PALMER SQUARE CLO LTD PLMRS 2022 5A CR 144A | — | 0,84% | 250 rb | US$250,9 rb |
| 5 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2024 44A C 144A | — | 0,84% | 250 rb | US$250,7 rb |
| 6 | NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2017 26A CR 144A | — | 0,84% | 250 rb | US$250,7 rb |
| 7 | BABSON CLO LTD BABSN 2023 3A C1R 144A | — | 0,84% | 250 rb | US$250,6 rb |
| 8 | BALLYROCK LTD BALLY 2025 29A A2 144A | — | 0,84% | 250 rb | US$250,6 rb |
| 9 | AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2020 23A… | — | 0,84% | 250 rb | US$250,4 rb |
| 10 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2022 60A BR 144A | — | 0,84% | 250 rb | US$250,4 rb |
| 11 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2013 1A CR3 144A | — | 0,84% | 250 rb | US$250,4 rb |
| 12 | LCM LTD PARTNERSHIP LCM 40A BR 144A | — | 0,84% | 250 rb | US$250,4 rb |
| 13 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2025 70A C 144A | — | 0,84% | 250 rb | US$250,4 rb |
| 14 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2021 58A CR… | — | 0,84% | 250 rb | US$250,3 rb |
| 15 | SIXTH STREET CLO LTD. SIXST 2020 15A BR 144A | — | 0,84% | 250 rb | US$250,3 rb |
| 16 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2019 43A BR… | — | 0,84% | 250 rb | US$250,2 rb |
| 17 | HARBOR PARK CLO LTD HARB 2018 1A CR2 144A | — | 0,84% | 250 rb | US$250,2 rb |
| 18 | CAPTREE PARK CLO LTD CPTPK 2024 1A A2R 144A | — | 0,84% | 250 rb | US$250,1 rb |
| 19 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2022 62AR… | — | 0,84% | 250 rb | US$250,1 rb |
| 20 | TRINITAS CLO LTD TRNTS 2021 17A CR2 144A | — | 0,84% | 250 rb | US$250,1 rb |
| 21 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2015 6BR A1R… | — | 0,84% | 250 rb | US$250 rb |
| 22 | CEDAR FUNDING LTD CEDF 2019 10A BR2 144A | — | 0,84% | 250 rb | US$250 rb |
| 23 | INVESCO CLO LTD INVCO 2022 1A CR 144A | — | 0,84% | 250 rb | US$250 rb |
| 24 | REGATTA XX FUNDING LTD REG20 2021 2A AR 144A | — | 0,84% | 250 rb | US$249,9 rb |
| 25 | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 50 OCT50 2020 4A… | — | 0,84% | 250 rb | US$249,9 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,38% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1300 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 1 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1300 (5 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 Okt 2026 | 1 Okt 2026 | 5 Okt 2026 | $0.1300 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 123 | Volume rata-rata | 9,95 rb |
| AUM | US$29,7 jt | Premium/Diskon | +0,46% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$68,7 rb | +0,23% | US$29,7 jt → US$29,7 jt |
| 1 Bulan | US$6,4 jt | +27,78% | US$23,2 jt → US$29,7 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TIZE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.