TIZE TCW Securitized Income ETF
कोटेशन की तिथि 29 अक्टू॰ 2026 15:38 UTC · कोट्स को डेटा प्रदाता से प्रति घंटे रिफ्रेश किया जाता है, इसलिए बाजार खुले रहने के दौरान कोई मूल्य लगभग 1–2 घंटे पुराना हो सकता है। प्रत्येक कोट पर उसका अपना टाइमस्टैम्प दिखाया जाता है।
| पिछला क्लोज़ | 34.12 | दिन की रेंज | 34.14 – 34.14 |
| 52-सप्ताह रेंज | 33.87 – 34.15 | वॉल्यूम | 123 |
| औसत वॉल्यूम | 9.95 हज़ार | AUM | $3 क॰ (30 अक्टू॰ 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Yield (TTM) | 0.38% |
| NAV | 33.99 | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.46% सांकेतिक |
| इनसेप्शन | 30 सित॰ 2021 | होल्डिंग्स | 262 |
| जारीकर्ता | TCW | एक्सचेंज | AMEX |
| श्रेणी | Bonds | ट्रैक किया गया इंडेक्स | स्रोत डेटा में उल्लिखित नहीं |
| CUSIP | 87191E204 | ISIN | US87191E2046 |
| प्रबंधन | सक्रिय रूप से प्रबंधित (जारीकर्ता विवरण के अनुसार) | ||
इस ETF के बारे में
TCW Securitized Income ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks to provide current income and, secondarily, capital appreciation by investing primarily in securitized fixed-income securities. The fund focuses on mortgage-backed securities, asset-backed securities, commercial mortgage-backed securities, and other structured credit investments, using fundamental credit analysis to identify opportunities across the securitized debt markets.
फंड डेटा प्रदाता का विवरण · की प्रोफाइल 30 अक्टू॰ 2026.
मूल्य चार्ट
दैनिक समापन मूल्य (प्राइस रिटर्न, टोटल रिटर्न नहीं)। तुलना रेखाएँ रेंज की शुरुआत से प्रतिशत परिवर्तन के रूप में सामान्यीकृत हैं। स्रोत: Financial Modeling Prep.
प्रदर्शन
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | शुरुआत* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मूल्य रिटर्न | +0.50% | — | — | — | — | — | — | — | +0.21% |
| कुल रिटर्न | +0.89% | — | — | — | — | — | — | — | +0.21% |
* वार्षिकीकृत। कुल रिटर्न डिविडेंड-समायोजित मूल्य श्रृंखला का उपयोग करता है (वितरण पुनर्निवेशित); प्राइस रिटर्न असमायोजित क्लोज़ का उपयोग करता है। के माध्यम से प्रदर्शन 29 अक्टू॰ 2026. पिछला प्रदर्शन भविष्य के परिणामों की गारंटी नहीं देता।
शुल्क
| नेट expense ratio | 0.40% | $10,000 निवेश की वार्षिक लागत | $40.00 |
केवल सांकेतिक गणना: expense ratio × $10,000। इसमें ट्रेडिंग लागत, bid/ask स्प्रेड, कर और निवेश मूल्य में परिवर्तन शामिल नहीं हैं। Gross बनाम net expense विवरण और किसी भी शुल्क छूट के लिए प्रॉस्पेक्टस देखें।
होल्डिंग्स
होल्डिंग्स सूची 23 अक्टू॰ 2026 को प्राप्त की गई · इस फंड के लिए डेटा प्रदाता का नवीनतम प्रकाशित पोर्टफोलियो। जारीकर्ता होल्डिंग्स दैनिक या मासिक प्रकाशित करते हैं, इसलिए पोर्टफोलियो तिथि पहले की हो सकती है। होल्डिंग्स लाइव पोजिशन नहीं हैं। 259 होल्डिंग्स संग्रहीत, 25 दिखाई जा रही हैं.
| # | होल्डिंग | Ticker | वेट | शेयर | बाज़ार मूल्य |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 13.04% | 38.8 लाख | $38.8 लाख |
| 2 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.97% | 2.9 लाख | $2.9 लाख |
| 3 | HPS LOAN MANAGEMENT LTD HLM 2024 19A A2R 144A | — | 0.93% | 2.75 लाख | $2.8 लाख |
| 4 | PALMER SQUARE CLO LTD PLMRS 2022 5A CR 144A | — | 0.84% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
| 5 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2024 44A C 144A | — | 0.84% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
| 6 | NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2017 26A CR 144A | — | 0.84% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
| 7 | BABSON CLO LTD BABSN 2023 3A C1R 144A | — | 0.84% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
| 8 | BALLYROCK LTD BALLY 2025 29A A2 144A | — | 0.84% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
| 9 | AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2020 23A… | — | 0.84% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
| 10 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2022 60A BR 144A | — | 0.84% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
| 11 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2013 1A CR3 144A | — | 0.84% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
| 12 | LCM LTD PARTNERSHIP LCM 40A BR 144A | — | 0.84% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
| 13 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2025 70A C 144A | — | 0.84% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
| 14 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2021 58A CR… | — | 0.84% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
| 15 | SIXTH STREET CLO LTD. SIXST 2020 15A BR 144A | — | 0.84% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
| 16 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2019 43A BR… | — | 0.84% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
| 17 | HARBOR PARK CLO LTD HARB 2018 1A CR2 144A | — | 0.84% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
| 18 | CAPTREE PARK CLO LTD CPTPK 2024 1A A2R 144A | — | 0.84% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
| 19 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2022 62AR… | — | 0.84% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
| 20 | TRINITAS CLO LTD TRNTS 2021 17A CR2 144A | — | 0.84% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
| 21 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2015 6BR A1R… | — | 0.84% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
| 22 | CEDAR FUNDING LTD CEDF 2019 10A BR2 144A | — | 0.84% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
| 23 | INVESCO CLO LTD INVCO 2022 1A CR 144A | — | 0.84% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
| 24 | REGATTA XX FUNDING LTD REG20 2021 2A AR 144A | — | 0.84% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
| 25 | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 50 OCT50 2020 4A… | — | 0.84% | 2.5 लाख | $2.5 लाख |
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भौगोलिक एक्सपोज़र
देश वेटेज जैसा डेटा प्रदाता द्वारा रिपोर्ट किया गया है। विकसित/उभरते/फ्रंटियर लेबल मेथडोलॉजी पृष्ठ पर वर्गीकरण के अनुसार हैं। करेंसी हेज्ड: फंड के नाम में कोई हेजिंग संकेत नहीं है.
वितरण
| Yield (TTM) | 0.38% | भुगतान किया गया (पिछले 12 महीने) | $0.1300 |
| आवृत्ति | Irregular | SEC yield | हमारे डेटा स्रोत द्वारा प्रदान नहीं किया गया; जारीकर्ता पृष्ठ देखें |
| अंतिम एक्स-डेट | 1 अक्टू॰ 2026 | अंतिम भुगतान | $0.1300 (5 अक्टू॰ 2026) |
| ग्रोथ 1Y | — | ग्रोथ 3Y / 5Y (वार्षिक) | — / — |
| Ex-date | रिकॉर्ड | भुगतान तिथि | राशि |
|---|---|---|---|
| 1 अक्टू॰ 2026 | 1 अक्टू॰ 2026 | 5 अक्टू॰ 2026 | $0.1300 |
ट्रेलिंग वितरण yield = पिछले 12 महीनों की नकद राशि ÷ वर्तमान मूल्य। यह SEC 30-दिन yield नहीं है और वितरण जारी रहने की गारंटी नहीं है। अंतर की व्याख्या →
जोखिम आँकड़े
लिक्विडिटी
| आज का वॉल्यूम | 123 | औसत वॉल्यूम | 9.95 हज़ार |
| AUM | $3 क॰ | प्रीमियम/डिस्काउंट | +0.46% |
| बिड/आस्क स्प्रेड | हमारे डेटा स्रोत द्वारा उपलब्ध नहीं। अपने ब्रोकर की कोट स्क्रीन देखें; स्प्रेड बाज़ार खुलने और बंद होने के समय सबसे अधिक होते हैं। | ||
प्रीमियम/डिस्काउंट विलंबित बाज़ार मूल्य की तुलना अंतिम रिपोर्ट किए गए NAV से करता है: यह एक सांकेतिक आँकड़ा है, आधिकारिक क्लोज़िंग प्रीमियम/डिस्काउंट नहीं। ETF लिक्विडिटी कैसे काम करती है →
फंड फ़्लो (अनुमानित)
| अवधि | अनुमानित नेट फ्लो | प्रारंभिक AUM का % | AUM प्रारंभ → अंत |
|---|---|---|---|
| 1 सप्ताह | $68.7 हज़ार | +0.23% | $3 क॰ → $3 क॰ |
| 1 महीना | $64.4 लाख | +27.78% | $2.3 क॰ → $3 क॰ |
ETF Explorer का अनुमान: रिपोर्ट किए गए AUM में परिवर्तन, बाज़ार के उतार-चढ़ाव के प्रभाव को घटाकर, हमारे अपने दैनिक स्नैपशॉट से। यह इशूअर का आधिकारिक क्रिएशन/रिडेम्पशन डेटा नहीं है।
आधिकारिक फंड संसाधन
बाहरी लिंक एक नए टैब में जारीकर्ता की साइट या SEC EDGAR खोलते हैं। प्रॉस्पेक्टस और आधिकारिक दस्तावेज़ हमेशा आधिकारिक स्रोत होते हैं; निवेश करने से पहले उन्हें ज़रूर पढ़ें।
के लिए ताज़ा समाचार TIZE
पिछले 7 दिनों में कोई लेख इस फंड का सीधे उल्लेख नहीं करता; सामान्य ETF कवरेज दिखाई जा रही है।
गाइडेड सहायता: AUM फंड का आकार है। Expense ratio वह वार्षिक लागत है जो रिटर्न में शामिल होती है। NAV प्रति शेयर फंड की होल्डिंग्स का मूल्य है; बाज़ार मूल्य इससे थोड़ा ऊपर (प्रीमियम) या नीचे (डिस्काउंट) हो सकता है। टोटल रिटर्न यह मानता है कि वितरण को पुनः निवेश किया गया। हर डेटासेट की अपनी as-of तारीख होती है क्योंकि होल्डिंग्स, एसेट और कोट्स अलग-अलग शेड्यूल पर अपडेट होते हैं।