TIZE TCW Securitized Income ETF
Cours au 29 oct. 2026 15:38 UTC · Les cours sont actualisés toutes les heures auprès du fournisseur de données ; pendant les heures de marché, un prix peut avoir jusqu'à 1–2 heures de décalage. Chaque cours affiche son propre horodatage.
| Clôture précédente | 34,12 | Plage journalière | 34,14 – 34,14 |
| Plage 52 semaines | 33,87 – 34,15 | Volume | 123 |
| Volume moy. | 9,95 k | AUM | 29,7 M $US (30 oct. 2026) |
| Ratio de frais | 0,40 % | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0,38 % |
| NAV | 33,99 | Prime/Décote | +0,46 % indicatif |
| Création | 30 sept. 2021 | Participations | 262 |
| Émetteur | TCW | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 87191E204 | ISIN | US87191E2046 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
TCW Securitized Income ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks to provide current income and, secondarily, capital appreciation by investing primarily in securitized fixed-income securities. The fund focuses on mortgage-backed securities, asset-backed securities, commercial mortgage-backed securities, and other structured credit investments, using fundamental credit analysis to identify opportunities across the securitized debt markets.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au 30 oct. 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0,50 % | — | — | — | — | — | — | — | +0,21 % |
| Performance totale | +0,89 % | — | — | — | — | — | — | — | +0,21 % |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au 29 oct. 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0,40 % | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $40.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Liste des positions récupérée le 23 oct. 2026 · Le dernier portefeuille divulgué par le fournisseur de données pour ce fonds. Les émetteurs publient les positions quotidiennement ou mensuellement ; la date du portefeuille peut donc être antérieure. Les positions affichées ne sont pas des positions en temps réel. 259 positions enregistrées, 25 affichées.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 13,04 % | 3,88 M | 3,9 M $US |
| 2 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0,97 % | 290 k | 290 k $US |
| 3 | HPS LOAN MANAGEMENT LTD HLM 2024 19A A2R 144A | — | 0,93 % | 275 k | 275,4 k $US |
| 4 | PALMER SQUARE CLO LTD PLMRS 2022 5A CR 144A | — | 0,84 % | 250 k | 250,9 k $US |
| 5 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2024 44A C 144A | — | 0,84 % | 250 k | 250,7 k $US |
| 6 | NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2017 26A CR 144A | — | 0,84 % | 250 k | 250,7 k $US |
| 7 | BABSON CLO LTD BABSN 2023 3A C1R 144A | — | 0,84 % | 250 k | 250,6 k $US |
| 8 | BALLYROCK LTD BALLY 2025 29A A2 144A | — | 0,84 % | 250 k | 250,6 k $US |
| 9 | AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2020 23A… | — | 0,84 % | 250 k | 250,4 k $US |
| 10 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2022 60A BR 144A | — | 0,84 % | 250 k | 250,4 k $US |
| 11 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2013 1A CR3 144A | — | 0,84 % | 250 k | 250,4 k $US |
| 12 | LCM LTD PARTNERSHIP LCM 40A BR 144A | — | 0,84 % | 250 k | 250,4 k $US |
| 13 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2025 70A C 144A | — | 0,84 % | 250 k | 250,4 k $US |
| 14 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2021 58A CR… | — | 0,84 % | 250 k | 250,3 k $US |
| 15 | SIXTH STREET CLO LTD. SIXST 2020 15A BR 144A | — | 0,84 % | 250 k | 250,3 k $US |
| 16 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2019 43A BR… | — | 0,84 % | 250 k | 250,2 k $US |
| 17 | HARBOR PARK CLO LTD HARB 2018 1A CR2 144A | — | 0,84 % | 250 k | 250,2 k $US |
| 18 | CAPTREE PARK CLO LTD CPTPK 2024 1A A2R 144A | — | 0,84 % | 250 k | 250,1 k $US |
| 19 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2022 62AR… | — | 0,84 % | 250 k | 250,1 k $US |
| 20 | TRINITAS CLO LTD TRNTS 2021 17A CR2 144A | — | 0,84 % | 250 k | 250,1 k $US |
| 21 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2015 6BR A1R… | — | 0,84 % | 250 k | 250 k $US |
| 22 | CEDAR FUNDING LTD CEDF 2019 10A BR2 144A | — | 0,84 % | 250 k | 250 k $US |
| 23 | INVESCO CLO LTD INVCO 2022 1A CR 144A | — | 0,84 % | 250 k | 250 k $US |
| 24 | REGATTA XX FUNDING LTD REG20 2021 2A AR 144A | — | 0,84 % | 250 k | 249,9 k $US |
| 25 | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 50 OCT50 2020 4A… | — | 0,84 % | 250 k | 249,9 k $US |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0,38 % | Versé (12 derniers mois) | $0.1300 |
| Fréquence | Irregular | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | 1 oct. 2026 | Dernier versement | $0.1300 (5 oct. 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| 1 oct. 2026 | 1 oct. 2026 | 5 oct. 2026 | $0.1300 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 123 | Volume moyen | 9,95 k |
| AUM | 29,7 M $US | Prime/Décote | +0,46 % |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 68,7 k $US | +0,23 % | 29,7 M $US → 29,7 M $US |
| 1 mois | 6,4 M $US | +27,78 % | 23,2 M $US → 29,7 M $US |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour TIZE
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.