TIZE TCW Securitized Income ETF
Cotización a fecha de 29 oct 2026 15:38 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 34,12 | Rango diario | 34,14 – 34,14 |
| Rango de 52 semanas | 33,87 – 34,15 | Volumen | 123 |
| Volumen prom. | 9,95 mil | AUM | 29,7 MUS$ (30 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,40 % | Rendimiento (TTM) | 0,38 % |
| NAV | 33,99 | Prima/Descuento | +0,46 % indicativo |
| Inicio | 30 sept 2021 | Posiciones | 262 |
| Emisor | TCW | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 87191E204 | ISIN | US87191E2046 |
| Gestión | Gestión activa (según descripción del emisor) | ||
Sobre este ETF
TCW Securitized Income ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks to provide current income and, secondarily, capital appreciation by investing primarily in securitized fixed-income securities. The fund focuses on mortgage-backed securities, asset-backed securities, commercial mortgage-backed securities, and other structured credit investments, using fundamental credit analysis to identify opportunities across the securitized debt markets.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 30 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +0,50 % | — | — | — | — | — | — | — | +0,21 % |
| Rentabilidad total | +0,89 % | — | — | — | — | — | — | — | +0,21 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 29 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,40 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 23 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 259 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 13,04 % | 3,88 M | 3,9 MUS$ |
| 2 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0,97 % | 290 mil | 290 mil US$ |
| 3 | HPS LOAN MANAGEMENT LTD HLM 2024 19A A2R 144A | — | 0,93 % | 275 mil | 275,4 mil US$ |
| 4 | PALMER SQUARE CLO LTD PLMRS 2022 5A CR 144A | — | 0,84 % | 250 mil | 250,9 mil US$ |
| 5 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2024 44A C 144A | — | 0,84 % | 250 mil | 250,7 mil US$ |
| 6 | NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2017 26A CR 144A | — | 0,84 % | 250 mil | 250,7 mil US$ |
| 7 | BABSON CLO LTD BABSN 2023 3A C1R 144A | — | 0,84 % | 250 mil | 250,6 mil US$ |
| 8 | BALLYROCK LTD BALLY 2025 29A A2 144A | — | 0,84 % | 250 mil | 250,6 mil US$ |
| 9 | AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2020 23A… | — | 0,84 % | 250 mil | 250,4 mil US$ |
| 10 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2022 60A BR 144A | — | 0,84 % | 250 mil | 250,4 mil US$ |
| 11 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2013 1A CR3 144A | — | 0,84 % | 250 mil | 250,4 mil US$ |
| 12 | LCM LTD PARTNERSHIP LCM 40A BR 144A | — | 0,84 % | 250 mil | 250,4 mil US$ |
| 13 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2025 70A C 144A | — | 0,84 % | 250 mil | 250,4 mil US$ |
| 14 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2021 58A CR… | — | 0,84 % | 250 mil | 250,3 mil US$ |
| 15 | SIXTH STREET CLO LTD. SIXST 2020 15A BR 144A | — | 0,84 % | 250 mil | 250,3 mil US$ |
| 16 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2019 43A BR… | — | 0,84 % | 250 mil | 250,2 mil US$ |
| 17 | HARBOR PARK CLO LTD HARB 2018 1A CR2 144A | — | 0,84 % | 250 mil | 250,2 mil US$ |
| 18 | CAPTREE PARK CLO LTD CPTPK 2024 1A A2R 144A | — | 0,84 % | 250 mil | 250,1 mil US$ |
| 19 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2022 62AR… | — | 0,84 % | 250 mil | 250,1 mil US$ |
| 20 | TRINITAS CLO LTD TRNTS 2021 17A CR2 144A | — | 0,84 % | 250 mil | 250,1 mil US$ |
| 21 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2015 6BR A1R… | — | 0,84 % | 250 mil | 250 mil US$ |
| 22 | CEDAR FUNDING LTD CEDF 2019 10A BR2 144A | — | 0,84 % | 250 mil | 250 mil US$ |
| 23 | INVESCO CLO LTD INVCO 2022 1A CR 144A | — | 0,84 % | 250 mil | 250 mil US$ |
| 24 | REGATTA XX FUNDING LTD REG20 2021 2A AR 144A | — | 0,84 % | 250 mil | 249,9 mil US$ |
| 25 | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 50 OCT50 2020 4A… | — | 0,84 % | 250 mil | 249,9 mil US$ |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0,38 % | Pagado (últimos 12 meses) | $0.1300 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 1 oct 2026 | Último pago | $0.1300 (5 oct 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 oct 2026 | 1 oct 2026 | 5 oct 2026 | $0.1300 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 123 | Volumen promedio | 9,95 mil |
| AUM | 29,7 MUS$ | Prima/Descuento | +0,46 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | 68,7 mil US$ | +0,23 % | 29,7 MUS$ → 29,7 MUS$ |
| 1 mes | 6,4 MUS$ | +27,78 % | 23,2 MUS$ → 29,7 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de TIZE
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.