TIZE TCW Securitized Income ETF
Kurs vom 29.10.2026 15:38 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 34,12 | Tagesspanne | 34,14 – 34,14 |
| 52-Wochen-Spanne | 33,87 – 34,15 | Volumen | 123 |
| Durchschn. Volumen | 9952 | AUM | 29,7 Mio. $ (30.10.2026) |
| Kostenquote | 0,40 % | Rendite (TTM) | 0,38 % |
| NAV | 33,99 | Aufgeld/Abschlag | +0,46 % indikativ |
| Auflegung | 30.09.2021 | Positionen | 262 |
| Anbieter | TCW | Börse | AMEX |
| Kategorie | Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 87191E204 | ISIN | US87191E2046 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
TCW Securitized Income ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks to provide current income and, secondarily, capital appreciation by investing primarily in securitized fixed-income securities. The fund focuses on mortgage-backed securities, asset-backed securities, commercial mortgage-backed securities, and other structured credit investments, using fundamental credit analysis to identify opportunities across the securitized debt markets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 30.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,50 % | — | — | — | — | — | — | — | +0,21 % |
| Gesamtrendite | +0,89 % | — | — | — | — | — | — | — | +0,21 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 29.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,40 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 259 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 13,04 % | 3,88 Mio. | 3,9 Mio. $ |
| 2 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0,97 % | 289995 | 289994,89 $ |
| 3 | HPS LOAN MANAGEMENT LTD HLM 2024 19A A2R 144A | — | 0,93 % | 275000 | 275421,03 $ |
| 4 | PALMER SQUARE CLO LTD PLMRS 2022 5A CR 144A | — | 0,84 % | 250000 | 250921 $ |
| 5 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2024 44A C 144A | — | 0,84 % | 250000 | 250731,75 $ |
| 6 | NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2017 26A CR 144A | — | 0,84 % | 250000 | 250681,75 $ |
| 7 | BABSON CLO LTD BABSN 2023 3A C1R 144A | — | 0,84 % | 250000 | 250615,75 $ |
| 8 | BALLYROCK LTD BALLY 2025 29A A2 144A | — | 0,84 % | 250000 | 250557,25 $ |
| 9 | AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2020 23A… | — | 0,84 % | 250000 | 250437,5 $ |
| 10 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2022 60A BR 144A | — | 0,84 % | 250000 | 250396,5 $ |
| 11 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2013 1A CR3 144A | — | 0,84 % | 250000 | 250376,5 $ |
| 12 | LCM LTD PARTNERSHIP LCM 40A BR 144A | — | 0,84 % | 250000 | 250359,25 $ |
| 13 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2025 70A C 144A | — | 0,84 % | 250000 | 250350 $ |
| 14 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2021 58A CR… | — | 0,84 % | 250000 | 250310,25 $ |
| 15 | SIXTH STREET CLO LTD. SIXST 2020 15A BR 144A | — | 0,84 % | 250000 | 250297 $ |
| 16 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2019 43A BR… | — | 0,84 % | 250000 | 250248,75 $ |
| 17 | HARBOR PARK CLO LTD HARB 2018 1A CR2 144A | — | 0,84 % | 250000 | 250199 $ |
| 18 | CAPTREE PARK CLO LTD CPTPK 2024 1A A2R 144A | — | 0,84 % | 250000 | 250089 $ |
| 19 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2022 62AR… | — | 0,84 % | 250000 | 250062,5 $ |
| 20 | TRINITAS CLO LTD TRNTS 2021 17A CR2 144A | — | 0,84 % | 250000 | 250062,25 $ |
| 21 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2015 6BR A1R… | — | 0,84 % | 250000 | 250018 $ |
| 22 | CEDAR FUNDING LTD CEDF 2019 10A BR2 144A | — | 0,84 % | 250000 | 250000 $ |
| 23 | INVESCO CLO LTD INVCO 2022 1A CR 144A | — | 0,84 % | 250000 | 249983 $ |
| 24 | REGATTA XX FUNDING LTD REG20 2021 2A AR 144A | — | 0,84 % | 250000 | 249915 $ |
| 25 | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 50 OCT50 2020 4A… | — | 0,84 % | 250000 | 249875 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,38 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1300 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 01.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1300 (05.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | 05.10.2026 | $0.1300 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 123 | Durchschnittliches Volumen | 9952 |
| AUM | 29,7 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,46 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 68700 $ | +0,23 % | 29,7 Mio. $ → 29,7 Mio. $ |
| 1 Monat | 6,4 Mio. $ | +27,78 % | 23,2 Mio. $ → 29,7 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TIZE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.