TIZE TCW Securitized Income ETF
السعر كما في 29/10/2026 15:38 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 34.12 | النطاق اليومي | 34.14 – 34.14 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 33.87 – 34.15 | حجم التداول | 123 |
| متوسط حجم التداول | 9.95 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 29.7 مليون US$ (30/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.40% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.38% |
| NAV | 33.99 | العلاوة/الخصم | +0.46% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 30/09/2021 | المقتنيات | 262 |
| المُصدِر | TCW | البورصة | AMEX |
| الفئة | Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 87191E204 | ISIN | US87191E2046 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
TCW Securitized Income ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks to provide current income and, secondarily, capital appreciation by investing primarily in securitized fixed-income securities. The fund focuses on mortgage-backed securities, asset-backed securities, commercial mortgage-backed securities, and other structured credit investments, using fundamental credit analysis to identify opportunities across the securitized debt markets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 30/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.50% | — | — | — | — | — | — | — | +0.21% |
| إجمالي العائد | +0.89% | — | — | — | — | — | — | — | +0.21% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 29/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.40% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $40.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 259 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TCW CENTRAL CASH FUND TCW CENTRAL CASH FUND INST | — | 13.04% | 3.88 مليون | 3.9 مليون US$ |
| 2 | SSC GOVERNMENT MM GVMXX | — | 0.97% | 290 ألف | 290 ألف US$ |
| 3 | HPS LOAN MANAGEMENT LTD HLM 2024 19A A2R 144A | — | 0.93% | 275 ألف | 275.4 ألف US$ |
| 4 | PALMER SQUARE CLO LTD PLMRS 2022 5A CR 144A | — | 0.84% | 250 ألف | 250.9 ألف US$ |
| 5 | MAGNETITE CLO LTD MAGNE 2024 44A C 144A | — | 0.84% | 250 ألف | 250.7 ألف US$ |
| 6 | NEUBERGER BERMAN CLO LTD NEUB 2017 26A CR 144A | — | 0.84% | 250 ألف | 250.7 ألف US$ |
| 7 | BABSON CLO LTD BABSN 2023 3A C1R 144A | — | 0.84% | 250 ألف | 250.6 ألف US$ |
| 8 | BALLYROCK LTD BALLY 2025 29A A2 144A | — | 0.84% | 250 ألف | 250.6 ألف US$ |
| 9 | AMERICAN MONEY MANAGEMENT CORP AMMC 2020 23A… | — | 0.84% | 250 ألف | 250.4 ألف US$ |
| 10 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2022 60A BR 144A | — | 0.84% | 250 ألف | 250.4 ألف US$ |
| 11 | KKR FINANCIAL CLO LTD KKR 2013 1A CR3 144A | — | 0.84% | 250 ألف | 250.4 ألف US$ |
| 12 | LCM LTD PARTNERSHIP LCM 40A BR 144A | — | 0.84% | 250 ألف | 250.4 ألف US$ |
| 13 | MADISON PARK FUNDING LTD MDPK 2025 70A C 144A | — | 0.84% | 250 ألف | 250.4 ألف US$ |
| 14 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2021 58A CR… | — | 0.84% | 250 ألف | 250.3 ألف US$ |
| 15 | SIXTH STREET CLO LTD. SIXST 2020 15A BR 144A | — | 0.84% | 250 ألف | 250.3 ألف US$ |
| 16 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2019 43A BR… | — | 0.84% | 250 ألف | 250.2 ألف US$ |
| 17 | HARBOR PARK CLO LTD HARB 2018 1A CR2 144A | — | 0.84% | 250 ألف | 250.2 ألف US$ |
| 18 | CAPTREE PARK CLO LTD CPTPK 2024 1A A2R 144A | — | 0.84% | 250 ألف | 250.1 ألف US$ |
| 19 | GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO LT GCBSL 2022 62AR… | — | 0.84% | 250 ألف | 250.1 ألف US$ |
| 20 | TRINITAS CLO LTD TRNTS 2021 17A CR2 144A | — | 0.84% | 250 ألف | 250.1 ألف US$ |
| 21 | BENEFIT STREET PARTNERS CLO LT BSP 2015 6BR A1R… | — | 0.84% | 250 ألف | 250 ألف US$ |
| 22 | CEDAR FUNDING LTD CEDF 2019 10A BR2 144A | — | 0.84% | 250 ألف | 250 ألف US$ |
| 23 | INVESCO CLO LTD INVCO 2022 1A CR 144A | — | 0.84% | 250 ألف | 250 ألف US$ |
| 24 | REGATTA XX FUNDING LTD REG20 2021 2A AR 144A | — | 0.84% | 250 ألف | 249.9 ألف US$ |
| 25 | OCTAGON INVESTMENT PARTNERS 50 OCT50 2020 4A… | — | 0.84% | 250 ألف | 249.9 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.38% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.1300 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 01/10/2026 | آخر دفعة | $0.1300 (05/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 01/10/2026 | 05/10/2026 | $0.1300 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 123 | متوسط حجم التداول | 9.95 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 29.7 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.46% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 68.7 ألف US$ | +0.23% | 29.7 مليون US$ → 29.7 مليون US$ |
| شهر واحد | 6.4 مليون US$ | +27.78% | 23.2 مليون US$ → 29.7 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ TIZE
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.