TISC Thrivent International Small Cap ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 23.05 | Günlük Aralık | 23.34 – 23.34 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.75 – 25.42 | Hacim | 22 |
| Ort. Hacim | 51.07K | AUM | $114.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.55% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 23.03 | Prim/İskonto | +1.33% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 15, 2026 | Varlıklar | 596 |
| İhraççı | Thrivent | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88588G703 | ISIN | US88588G7034 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowing for investment purposes) in equity securities of small companies.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.69% | +0.28% | — | — | — | — | — | — | -0.70% |
| Toplam getiri | -2.67% | +0.30% | — | — | — | — | — | — | -0.68% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.55% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $55.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 595 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCI EAFE DEC26 IFUS 20261218 | — | 5.14% | 1.90K | $5.9M |
| 2 | AURIZON HOLDINGS LTD COMMON STOCK | AZJ.AX | 0.71% | 315.90K | $807.0K |
| 3 | BALFOUR BEATTY PLC COMMON STOCK GBP.5 | BBY.L | 0.69% | 68.42K | $784.0K |
| 4 | KONINKLIJKE BAM GROEP NV COMMON STOCK EUR.1 | BAMNB.AS | 0.61% | 53.56K | $700.9K |
| 5 | BLUESCOPE STEEL LTD COMMON STOCK | BSL.AX | 0.59% | 32.14K | $678.7K |
| 6 | IMI PLC COMMON STOCK GBP.2857 | IMI.L | 0.58% | 16.42K | $658.8K |
| 7 | OVS SPA COMMON STOCK NPV | OVS.MI | 0.56% | 100.92K | $643.3K |
| 8 | CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR COMMON STOCK… | CAF.MC | 0.56% | 7.58K | $638.5K |
| 9 | JAPAN PETROLEUM EXPLORATION COMMON STOCK | 1662.T | 0.55% | 58.90K | $627.9K |
| 10 | NIPPON SHOKUBAI CO LTD COMMON STOCK | 4114.T | 0.52% | 37.10K | $592.7K |
| 11 | SOJITZ CORP COMMON STOCK | 2768.T | 0.51% | 17.20K | $582.0K |
| 12 | TP ICAP GROUP PLC COMMON STOCK GBP.25 | TCAP.L | 0.51% | 135.79K | $578.6K |
| 13 | ISS A/S COMMON STOCK DKK1.0 | ISS.CO | 0.50% | 13.07K | $575.5K |
| 14 | ORICA LTD COMMON STOCK | ORI.AX | 0.49% | 35.08K | $557.7K |
| 15 | AZIMUT HOLDING SPA COMMON STOCK | AZM.MI | 0.48% | 13.40K | $550.4K |
| 16 | TOKAI TOKYO FINANCIAL HOLDIN COMMON STOCK | 8616.T | 0.48% | 100.00K | $549.8K |
| 17 | ACKERMANS + VAN HAAREN COMMON STOCK | ACKB.BR | 0.48% | 1.88K | $545.7K |
| 18 | TSUBAKIMOTO CHAIN CO COMMON STOCK | 6371.T | 0.47% | 32.70K | $535.6K |
| 19 | NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD COMMON STOCK | 5214.T | 0.46% | 16.00K | $528.9K |
| 20 | IG GROUP HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.00005 | IGG.L | 0.46% | 41.14K | $524.3K |
| 21 | MAN GROUP PLC/JERSEY COMMON STOCK USD.03428571 | EMG.L | 0.45% | 118.50K | $518.3K |
| 22 | YOKOGAWA BRIDGE HOLDINGS COR COMMON STOCK | 5911.T | 0.44% | 28.40K | $508.7K |
| 23 | YAMADA HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 9831.T | 0.44% | 114.20K | $502.7K |
| 24 | KELLER GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1 | KLR.L | 0.43% | 11.71K | $492.3K |
| 25 | FRONTLINE PLC COMMON STOCK | FRO.OL | 0.43% | 8.89K | $492.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 22 | Ortalama hacim | 51.07K |
| AUM | $114.9M | Prim/İskonto | +1.33% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$1.0M | -0.90% | $115.9M → $114.9M |
| 1 Ay | $32.0M | +37.89% | $84.5M → $114.9M |
| 1 Hafta | $1.7M | +1.52% | $114.3M → $114.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TISC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.