TISC Thrivent International Small Cap ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 23.05 | Intervalo Diário | 23.34 – 23.34 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.75 – 25.42 | Volume | 22 |
| Volume Médio | 51.07K | AUM | $114.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.55% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 23.03 | Prêmio/Desconto | +1.33% indicativo |
| Início | Jun 15, 2026 | Posições | 596 |
| Emissor | Thrivent | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88588G703 | ISIN | US88588G7034 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowing for investment purposes) in equity securities of small companies.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.69% | +0.28% | — | — | — | — | — | — | -0.70% |
| Retorno total | -2.67% | +0.30% | — | — | — | — | — | — | -0.68% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.55% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 595 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCI EAFE DEC26 IFUS 20261218 | — | 5.14% | 1.90K | $5.9M |
| 2 | AURIZON HOLDINGS LTD COMMON STOCK | AZJ.AX | 0.71% | 315.90K | $807.0K |
| 3 | BALFOUR BEATTY PLC COMMON STOCK GBP.5 | BBY.L | 0.69% | 68.42K | $784.0K |
| 4 | KONINKLIJKE BAM GROEP NV COMMON STOCK EUR.1 | BAMNB.AS | 0.61% | 53.56K | $700.9K |
| 5 | BLUESCOPE STEEL LTD COMMON STOCK | BSL.AX | 0.59% | 32.14K | $678.7K |
| 6 | IMI PLC COMMON STOCK GBP.2857 | IMI.L | 0.58% | 16.42K | $658.8K |
| 7 | OVS SPA COMMON STOCK NPV | OVS.MI | 0.56% | 100.92K | $643.3K |
| 8 | CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR COMMON STOCK… | CAF.MC | 0.56% | 7.58K | $638.5K |
| 9 | JAPAN PETROLEUM EXPLORATION COMMON STOCK | 1662.T | 0.55% | 58.90K | $627.9K |
| 10 | NIPPON SHOKUBAI CO LTD COMMON STOCK | 4114.T | 0.52% | 37.10K | $592.7K |
| 11 | SOJITZ CORP COMMON STOCK | 2768.T | 0.51% | 17.20K | $582.0K |
| 12 | TP ICAP GROUP PLC COMMON STOCK GBP.25 | TCAP.L | 0.51% | 135.79K | $578.6K |
| 13 | ISS A/S COMMON STOCK DKK1.0 | ISS.CO | 0.50% | 13.07K | $575.5K |
| 14 | ORICA LTD COMMON STOCK | ORI.AX | 0.49% | 35.08K | $557.7K |
| 15 | AZIMUT HOLDING SPA COMMON STOCK | AZM.MI | 0.48% | 13.40K | $550.4K |
| 16 | TOKAI TOKYO FINANCIAL HOLDIN COMMON STOCK | 8616.T | 0.48% | 100.00K | $549.8K |
| 17 | ACKERMANS + VAN HAAREN COMMON STOCK | ACKB.BR | 0.48% | 1.88K | $545.7K |
| 18 | TSUBAKIMOTO CHAIN CO COMMON STOCK | 6371.T | 0.47% | 32.70K | $535.6K |
| 19 | NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD COMMON STOCK | 5214.T | 0.46% | 16.00K | $528.9K |
| 20 | IG GROUP HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.00005 | IGG.L | 0.46% | 41.14K | $524.3K |
| 21 | MAN GROUP PLC/JERSEY COMMON STOCK USD.03428571 | EMG.L | 0.45% | 118.50K | $518.3K |
| 22 | YOKOGAWA BRIDGE HOLDINGS COR COMMON STOCK | 5911.T | 0.44% | 28.40K | $508.7K |
| 23 | YAMADA HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 9831.T | 0.44% | 114.20K | $502.7K |
| 24 | KELLER GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1 | KLR.L | 0.43% | 11.71K | $492.3K |
| 25 | FRONTLINE PLC COMMON STOCK | FRO.OL | 0.43% | 8.89K | $492.2K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 22 | Volume médio | 51.07K |
| AUM | $114.9M | Prêmio/Desconto | +1.33% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$1.0M | -0.90% | $115.9M → $114.9M |
| 1 Mês | $32.0M | +37.89% | $84.5M → $114.9M |
| 1 Semana | $1.7M | +1.52% | $114.3M → $114.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TISC
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.