TISC Thrivent International Small Cap ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 23.05 | Tagesspanne | 23.34 – 23.34 |
| 52-Wochen-Spanne | 22.75 – 25.42 | Volumen | 22 |
| Durchschn. Volumen | 51.07K | AUM | $114.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 23.03 | Aufgeld/Abschlag | +1.33% indikativ |
| Auflegung | Jun 15, 2026 | Positionen | 596 |
| Anbieter | Thrivent | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 88588G703 | ISIN | US88588G7034 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowing for investment purposes) in equity securities of small companies.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.67% | +0.30% | — | — | — | — | — | — | -0.68% |
| Gesamtrendite | -2.67% | +0.30% | — | — | — | — | — | — | -0.68% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 595 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSCI EAFE DEC26 IFUS 20261218 | — | 5.14% | 1.90K | $5.9M |
| 2 | AURIZON HOLDINGS LTD COMMON STOCK | AZJ.AX | 0.71% | 315.90K | $807.0K |
| 3 | BALFOUR BEATTY PLC COMMON STOCK GBP.5 | BBY.L | 0.69% | 68.42K | $784.0K |
| 4 | KONINKLIJKE BAM GROEP NV COMMON STOCK EUR.1 | BAMNB.AS | 0.61% | 53.56K | $700.9K |
| 5 | BLUESCOPE STEEL LTD COMMON STOCK | BSL.AX | 0.59% | 32.14K | $678.7K |
| 6 | IMI PLC COMMON STOCK GBP.2857 | IMI.L | 0.58% | 16.42K | $658.8K |
| 7 | OVS SPA COMMON STOCK NPV | OVS.MI | 0.56% | 100.92K | $643.3K |
| 8 | CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR COMMON STOCK… | CAF.MC | 0.56% | 7.58K | $638.5K |
| 9 | JAPAN PETROLEUM EXPLORATION COMMON STOCK | 1662.T | 0.55% | 58.90K | $627.9K |
| 10 | NIPPON SHOKUBAI CO LTD COMMON STOCK | 4114.T | 0.52% | 37.10K | $592.7K |
| 11 | SOJITZ CORP COMMON STOCK | 2768.T | 0.51% | 17.20K | $582.0K |
| 12 | TP ICAP GROUP PLC COMMON STOCK GBP.25 | TCAP.L | 0.51% | 135.79K | $578.6K |
| 13 | ISS A/S COMMON STOCK DKK1.0 | ISS.CO | 0.50% | 13.07K | $575.5K |
| 14 | ORICA LTD COMMON STOCK | ORI.AX | 0.49% | 35.08K | $557.7K |
| 15 | AZIMUT HOLDING SPA COMMON STOCK | AZM.MI | 0.48% | 13.40K | $550.4K |
| 16 | TOKAI TOKYO FINANCIAL HOLDIN COMMON STOCK | 8616.T | 0.48% | 100.00K | $549.8K |
| 17 | ACKERMANS + VAN HAAREN COMMON STOCK | ACKB.BR | 0.48% | 1.88K | $545.7K |
| 18 | TSUBAKIMOTO CHAIN CO COMMON STOCK | 6371.T | 0.47% | 32.70K | $535.6K |
| 19 | NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD COMMON STOCK | 5214.T | 0.46% | 16.00K | $528.9K |
| 20 | IG GROUP HOLDINGS PLC COMMON STOCK GBP.00005 | IGG.L | 0.46% | 41.14K | $524.3K |
| 21 | MAN GROUP PLC/JERSEY COMMON STOCK USD.03428571 | EMG.L | 0.45% | 118.50K | $518.3K |
| 22 | YOKOGAWA BRIDGE HOLDINGS COR COMMON STOCK | 5911.T | 0.44% | 28.40K | $508.7K |
| 23 | YAMADA HOLDINGS CO LTD COMMON STOCK | 9831.T | 0.44% | 114.20K | $502.7K |
| 24 | KELLER GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1 | KLR.L | 0.43% | 11.71K | $492.3K |
| 25 | FRONTLINE PLC COMMON STOCK | FRO.OL | 0.43% | 8.89K | $492.2K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 22 | Durchschnittliches Volumen | 51.07K |
| AUM | $114.9M | Aufgeld/Abschlag | +1.33% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$1.0M | -0.90% | $115.9M → $114.9M |
| 1 Monat | $33.0M | +39.06% | $84.5M → $114.9M |
| 1 Woche | $1.7M | +1.50% | $114.3M → $114.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TISC
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.