TIPH Northern Trust 2056 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 94.72 | Дневной диапазон | 94.72 – 97.72 |
| Диапазон за 52 недели | 93.91 – 99.94 | Объём торгов | 6 |
| Средний объём | 19 | AUM | $1.9M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | 0.15% |
| NAV | 94.56 | Премия/дисконт | +0.17% индикативный |
| Дата запуска | Aug 25, 2026 | Состав портфеля | 28 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66516K863 | ISIN | US66516K8633 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Northern Trust 2056 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks to provide periodic inflation-linked distributions through investments in U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), consisting of income and/or principal through 2056. The fund employs a laddered bond strategy, investing in TIPS with staggered maturity dates through 2056 and generally allocating its assets in approximately equal proportions across the available maturity rungs. As securities mature, the fund generally distributes the proceeds to shareholders rather than reinvesting them in later maturities, providing periodic income and principal distributions over the fund’s investment horizon. Upon maturity of the final rung in 2056, the fund is expected to liquidate and distribute substantially all remaining assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.28% | — | — | — | — | — | — | — | -5.26% |
| Совокупная доходность | -4.28% | — | — | — | — | — | — | — | -5.26% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 28 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.125% | — | 8.40% | 115.00K | $158.8K |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.125% | — | 8.18% | 115.00K | $154.7K |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 5.86% | 115.00K | $110.8K |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 5.82% | 115.00K | $110.0K |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 3.80% | 64.00K | $71.9K |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 3.76% | 64.00K | $71.2K |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 3.70% | 64.00K | $69.9K |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1.375% | — | 3.63% | 64.00K | $68.7K |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.75% | — | 3.51% | 64.00K | $66.4K |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 3.51% | 64.00K | $66.4K |
| 11 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625% | — | 3.48% | 64.00K | $65.8K |
| 12 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.375% | — | 3.42% | 64.00K | $64.7K |
| 13 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 3.38% | 64.00K | $64.0K |
| 14 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 3.31% | 64.00K | $62.6K |
| 15 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.625% | — | 3.29% | 64.00K | $62.2K |
| 16 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1%… | — | 3.20% | 64.00K | $60.5K |
| 17 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.75% | — | 3.12% | 64.00K | $59.0K |
| 18 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.875% | — | 2.99% | 64.00K | $56.5K |
| 19 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1%… | — | 2.95% | 64.00K | $55.8K |
| 20 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.375% | — | 2.94% | 64.00K | $55.7K |
| 21 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.125% | — | 2.87% | 64.00K | $54.4K |
| 22 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.375% | — | 2.86% | 64.00K | $54.2K |
| 23 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1%… | — | 2.84% | 64.00K | $53.8K |
| 24 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1.5% | — | 2.57% | 64.00K | $48.7K |
| 25 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.25% | — | 2.20% | 64.00K | $41.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.15% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1419 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1419 (Oct 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1419 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6 | Средний объём | 19 |
| AUM | $1.9M | Премия/дисконт | +0.17% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.9M → $1.9M |
| 1 месяц | -$10.8K | -0.55% | $2.0M → $1.9M |
| 1 неделя | -$5.4K | -0.29% | $1.9M → $1.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TIPH
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.