TIPH Northern Trust 2056 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
Koers per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 94.72 | Dagbandbreedte | 94.72 – 97.72 |
| 52-weeksbereik | 93.91 – 99.94 | Volume | 6 |
| Gem. volume | 19 | AUM | $1.9M (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.10% | Yield (TTM) | 0.15% |
| NAV | 94.56 | Premie/korting | +0.17% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Aug 25, 2026 | Posities | 28 |
| Uitgevende instelling | FlexShares | Beurs | AMEX |
| Categorie | Treasury Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 66516K863 | ISIN | US66516K8633 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
Northern Trust 2056 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks to provide periodic inflation-linked distributions through investments in U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), consisting of income and/or principal through 2056. The fund employs a laddered bond strategy, investing in TIPS with staggered maturity dates through 2056 and generally allocating its assets in approximately equal proportions across the available maturity rungs. As securities mature, the fund generally distributes the proceeds to shareholders rather than reinvesting them in later maturities, providing periodic income and principal distributions over the fund’s investment horizon. Upon maturity of the final rung in 2056, the fund is expected to liquidate and distribute substantially all remaining assets.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -4.28% | — | — | — | — | — | — | — | -5.26% |
| Totaalrendement | -4.28% | — | — | — | — | — | — | — | -5.26% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.10% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $10.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 28 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.125% | — | 8.40% | 115.00K | $158.8K |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.125% | — | 8.18% | 115.00K | $154.7K |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 5.86% | 115.00K | $110.8K |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 5.82% | 115.00K | $110.0K |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 3.80% | 64.00K | $71.9K |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 3.76% | 64.00K | $71.2K |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 3.70% | 64.00K | $69.9K |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1.375% | — | 3.63% | 64.00K | $68.7K |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.75% | — | 3.51% | 64.00K | $66.4K |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 3.51% | 64.00K | $66.4K |
| 11 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625% | — | 3.48% | 64.00K | $65.8K |
| 12 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.375% | — | 3.42% | 64.00K | $64.7K |
| 13 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 3.38% | 64.00K | $64.0K |
| 14 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 3.31% | 64.00K | $62.6K |
| 15 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.625% | — | 3.29% | 64.00K | $62.2K |
| 16 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1%… | — | 3.20% | 64.00K | $60.5K |
| 17 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.75% | — | 3.12% | 64.00K | $59.0K |
| 18 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.875% | — | 2.99% | 64.00K | $56.5K |
| 19 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1%… | — | 2.95% | 64.00K | $55.8K |
| 20 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.375% | — | 2.94% | 64.00K | $55.7K |
| 21 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.125% | — | 2.87% | 64.00K | $54.4K |
| 22 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.375% | — | 2.86% | 64.00K | $54.2K |
| 23 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1%… | — | 2.84% | 64.00K | $53.8K |
| 24 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1.5% | — | 2.57% | 64.00K | $48.7K |
| 25 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.25% | — | 2.20% | 64.00K | $41.6K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.15% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1419 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | Oct 01, 2026 | Laatste betaling | $0.1419 (Oct 07, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1419 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 6 | Gemiddeld volume | 19 |
| AUM | $1.9M | Premie/korting | +0.17% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $1.9M → $1.9M |
| 1 maand | -$10.8K | -0.55% | $2.0M → $1.9M |
| 1 week | -$5.4K | -0.29% | $1.9M → $1.9M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over TIPH
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.