TIPH Northern Trust 2056 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 94.68 | Tagesspanne | 94.68 – 97.72 |
| 52-Wochen-Spanne | 93.91 – 99.94 | Volumen | 6 |
| Durchschn. Volumen | 19 | AUM | $1.9M (Oct 13, 2026) |
| Kostenquote | 0.10% | Rendite (TTM) | 0.15% |
| NAV | 94.56 | Aufgeld/Abschlag | +0.12% indikativ |
| Auflegung | Aug 25, 2026 | Positionen | 28 |
| Anbieter | FlexShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 66516K863 | ISIN | US66516K8633 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
Northern Trust 2056 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks to provide periodic inflation-linked distributions through investments in U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), consisting of income and/or principal through 2056. The fund employs a laddered bond strategy, investing in TIPS with staggered maturity dates through 2056 and generally allocating its assets in approximately equal proportions across the available maturity rungs. As securities mature, the fund generally distributes the proceeds to shareholders rather than reinvesting them in later maturities, providing periodic income and principal distributions over the fund’s investment horizon. Upon maturity of the final rung in 2056, the fund is expected to liquidate and distribute substantially all remaining assets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 13, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.92% | — | — | — | — | — | — | — | -5.16% |
| Gesamtrendite | -2.92% | — | — | — | — | — | — | — | -5.16% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 12, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.10% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $10.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 28 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.125% | — | 8.40% | 115.00K | $158.8K |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.125% | — | 8.18% | 115.00K | $154.7K |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 5.86% | 115.00K | $110.8K |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 5.82% | 115.00K | $110.0K |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 3.80% | 64.00K | $71.9K |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 3.76% | 64.00K | $71.2K |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 3.70% | 64.00K | $69.9K |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1.375% | — | 3.63% | 64.00K | $68.7K |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.75% | — | 3.51% | 64.00K | $66.4K |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 3.51% | 64.00K | $66.4K |
| 11 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625% | — | 3.48% | 64.00K | $65.8K |
| 12 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.375% | — | 3.42% | 64.00K | $64.7K |
| 13 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 3.38% | 64.00K | $64.0K |
| 14 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 3.31% | 64.00K | $62.6K |
| 15 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.625% | — | 3.29% | 64.00K | $62.2K |
| 16 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1%… | — | 3.20% | 64.00K | $60.5K |
| 17 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.75% | — | 3.12% | 64.00K | $59.0K |
| 18 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.875% | — | 2.99% | 64.00K | $56.5K |
| 19 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1%… | — | 2.95% | 64.00K | $55.8K |
| 20 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.375% | — | 2.94% | 64.00K | $55.7K |
| 21 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.125% | — | 2.87% | 64.00K | $54.4K |
| 22 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.375% | — | 2.86% | 64.00K | $54.2K |
| 23 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1%… | — | 2.84% | 64.00K | $53.8K |
| 24 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1.5% | — | 2.57% | 64.00K | $48.7K |
| 25 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.25% | — | 2.20% | 64.00K | $41.6K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.15% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1419 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1419 (Oct 07, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1419 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6 | Durchschnittliches Volumen | 19 |
| AUM | $1.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.12% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.9M → $1.9M |
| 1 Monat | -$12.8K | -0.65% | $2.0M → $1.9M |
| 1 Woche | -$772.00 | -0.04% | $1.9M → $1.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TIPH
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.