TIPG Northern Trust 2046 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
Kurs vom Aug 27, 2026 13:35 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 99.92 | Tagesspanne | — |
| 52-Wochen-Spanne | — | Volumen | 3 |
| Durchschn. Volumen | 3 | AUM | $1.9M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.10% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 95.45 | Aufgeld/Abschlag | +4.68% indikativ |
| Auflegung | Aug 25, 2026 | Positionen | 18 |
| Anbieter | FlexShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 66516K871 | ISIN | US66516K8716 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Northern Trust 2046 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF is an exchange-traded fund designed to provide periodic inflation-linked distributions through investments in U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), consisting of income and/or principal through 2046. The fund uses a laddered portfolio of TIPS with staggered maturities, generally investing across approximately equal proportions of maturity “rungs.” As individual securities mature, the fund generally distributes the proceeds to shareholders rather than reinvesting them in later maturities, providing monthly income and annual distributions of principal over the fund’s targeted time horizon. The strategy is designed for investors seeking inflation protection and a structured spend-down approach.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gesamtrendite | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Sep 24, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.10% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $10.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 18 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.125% | — | 11.28% | 156.00K | $215.5K |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.125% | — | 10.99% | 156.00K | $209.8K |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 7.87% | 156.00K | $150.3K |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 7.82% | 156.00K | $149.3K |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 5.18% | 88.00K | $98.9K |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 5.13% | 88.00K | $97.9K |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 5.03% | 88.00K | $96.1K |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1.375% | — | 4.95% | 88.00K | $94.5K |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.75% | — | 4.78% | 88.00K | $91.3K |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 4.78% | 88.00K | $91.3K |
| 11 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625% | — | 4.74% | 88.00K | $90.5K |
| 12 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.375% | — | 4.66% | 88.00K | $89.0K |
| 13 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 4.61% | 88.00K | $88.0K |
| 14 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 4.51% | 88.00K | $86.1K |
| 15 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.625% | — | 4.48% | 88.00K | $85.5K |
| 16 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1%… | — | 4.36% | 88.00K | $83.2K |
| 17 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.75% | — | 4.25% | 88.00K | $81.1K |
| 18 | CASH | — | 0.61% | 11.65K | $11.7K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3 | Durchschnittliches Volumen | 3 |
| AUM | $1.9M | Aufgeld/Abschlag | +4.68% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$10.0K | -0.52% | $1.9M → $1.9M |
| 1 Monat | -$21.8K | -1.11% | $2.0M → $1.9M |
| 1 Woche | $0.00 | 0.00% | $1.9M → $1.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TIPG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.