TIPF Northern Trust 2036 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 97.44 | Günlük Aralık | 97.44 – 98.48 |
| 52 Haftalık Aralık | 97.00 – 99.92 | Hacim | 6 |
| Ort. Hacim | 247 | AUM | $1.9M (Oct 12, 2026) |
| Gider Oranı | 0.10% | Getiri (TTM) | 0.11% |
| NAV | 97.22 | Prim/İskonto | +0.23% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 25, 2026 | Varlıklar | 11 |
| İhraççı | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 66516K889 | ISIN | US66516K8898 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This exchange-traded fund is designed to provide investors with inflation-protected monthly income and an annual return of principal through the year 2036. It employs a laddered strategy by holding a portfolio of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) with staggered maturity dates. The fund aims to distribute income monthly and return principal from maturing bonds annually until its target year.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 12, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.96% | — | — | — | — | — | — | — | -2.57% |
| Toplam getiri | -1.96% | — | — | — | — | — | — | — | -2.56% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.10% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $10.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 11 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 10.80% | 187.00K | $210.1K |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 10.69% | 187.00K | $208.0K |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 10.50% | 187.00K | $204.3K |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 9.97% | 187.00K | $193.9K |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625% | — | 9.89% | 187.00K | $192.4K |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.375% | — | 9.72% | 187.00K | $189.2K |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 9.61% | 187.00K | $186.9K |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 9.41% | 187.00K | $183.0K |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 9.26% | 187.00K | $180.2K |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 9.20% | 187.00K | $178.9K |
| 11 | CASH | — | 0.95% | 18.39K | $18.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.11% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1060 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.1060 (Oct 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1060 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 6 | Ortalama hacim | 247 |
| AUM | $1.9M | Prim/İskonto | +0.23% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.9M → $1.9M |
| 1 Ay | -$7.6K | -0.39% | $2.0M → $1.9M |
| 1 Hafta | $3.8K | +0.20% | $1.9M → $1.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TIPF
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.