TIPF Northern Trust 2036 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
Котировка на Oct 12, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 97.32 | Дневной диапазон | 97.32 – 98.48 |
| Диапазон за 52 недели | 97.00 – 99.92 | Объём торгов | 6 |
| Средний объём | 247 | AUM | $1.9M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | 0.11% |
| NAV | 97.22 | Премия/дисконт | +0.10% индикативный |
| Дата запуска | Aug 25, 2026 | Состав портфеля | 11 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66516K889 | ISIN | US66516K8898 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This exchange-traded fund is designed to provide investors with inflation-protected monthly income and an annual return of principal through the year 2036. It employs a laddered strategy by holding a portfolio of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) with staggered maturity dates. The fund aims to distribute income monthly and return principal from maturing bonds annually until its target year.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.96% | — | — | — | — | — | — | — | -2.57% |
| Совокупная доходность | -1.96% | — | — | — | — | — | — | — | -2.56% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 11 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 10.80% | 187.00K | $210.1K |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 10.69% | 187.00K | $208.0K |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 10.50% | 187.00K | $204.3K |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 9.97% | 187.00K | $193.9K |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625% | — | 9.89% | 187.00K | $192.4K |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.375% | — | 9.72% | 187.00K | $189.2K |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 9.61% | 187.00K | $186.9K |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 9.41% | 187.00K | $183.0K |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 9.26% | 187.00K | $180.2K |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 9.20% | 187.00K | $178.9K |
| 11 | CASH | — | 0.95% | 18.39K | $18.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.11% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1060 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1060 (Oct 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1060 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6 | Средний объём | 247 |
| AUM | $1.9M | Премия/дисконт | +0.10% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.9M → $1.9M |
| 1 месяц | -$7.6K | -0.39% | $2.0M → $1.9M |
| 1 неделя | $3.8K | +0.20% | $1.9M → $1.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TIPF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.