TIPF Northern Trust 2036 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 97.44 | Tagesspanne | 97.44 – 98.48 |
| 52-Wochen-Spanne | 97.00 – 99.92 | Volumen | 6 |
| Durchschn. Volumen | 247 | AUM | $1.9M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.10% | Rendite (TTM) | 0.11% |
| NAV | 97.22 | Aufgeld/Abschlag | +0.23% indikativ |
| Auflegung | Aug 25, 2026 | Positionen | 11 |
| Anbieter | FlexShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Treasury Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 66516K889 | ISIN | US66516K8898 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This exchange-traded fund is designed to provide investors with inflation-protected monthly income and an annual return of principal through the year 2036. It employs a laddered strategy by holding a portfolio of U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) with staggered maturity dates. The fund aims to distribute income monthly and return principal from maturing bonds annually until its target year.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.96% | — | — | — | — | — | — | — | -2.57% |
| Gesamtrendite | -1.96% | — | — | — | — | — | — | — | -2.56% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.10% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $10.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 11 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 10.80% | 187.00K | $210.1K |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 10.69% | 187.00K | $208.0K |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 10.50% | 187.00K | $204.3K |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 9.97% | 187.00K | $193.9K |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625% | — | 9.89% | 187.00K | $192.4K |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.375% | — | 9.72% | 187.00K | $189.2K |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 9.61% | 187.00K | $186.9K |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 9.41% | 187.00K | $183.0K |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 9.26% | 187.00K | $180.2K |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 9.20% | 187.00K | $178.9K |
| 11 | CASH | — | 0.95% | 18.39K | $18.4K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.11% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1060 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1060 (Oct 07, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.1060 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 6 | Durchschnittliches Volumen | 247 |
| AUM | $1.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.23% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $1.9M → $1.9M |
| 1 Monat | -$7.6K | -0.39% | $2.0M → $1.9M |
| 1 Woche | $3.8K | +0.20% | $1.9M → $1.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu TIPF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.