TIPD Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 95.29 | Günlük Aralık | 94.35 – 95.29 |
| 52 Haftalık Aralık | 93.69 – 104.62 | Hacim | 59 |
| Ort. Hacim | 179 | AUM | $1.9M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.10% | Getiri (TTM) | 7.71% |
| NAV | 95.23 | Prim/İskonto | +0.07% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 18, 2025 | Varlıklar | 28 |
| İhraççı | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 665162111 | ISIN | US6651621111 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF is designed to offer consistent distributions that adjust with inflation, generated from investments in U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS). These payouts, which include both income and/or principal, are structured to continue until 2055. It serves investors employing a spend-down strategy who require safeguarded cash flow against inflation to cover their recurring expenditures, delivering monthly income and annual principal payments across a roughly three-decade span.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.35% | -4.97% | -7.05% | -5.17% | -5.64% | — | — | — | -5.05% |
| Toplam getiri | +1.10% | -0.68% | -1.80% | +0.20% | +1.55% | — | — | — | +2.18% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.10% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $10.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 28 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.125% | — | 8.33% | 108.00K | $157.1K |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.125% | — | 8.13% | 108.00K | $153.2K |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 5.75% | 108.00K | $108.5K |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 5.72% | 108.00K | $107.9K |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 3.87% | 60.00K | $73.0K |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 3.63% | 60.00K | $68.4K |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1.375% | — | 3.60% | 60.00K | $67.8K |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 3.57% | 60.00K | $67.4K |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 3.50% | 60.00K | $66.1K |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.75% | — | 3.48% | 60.00K | $65.7K |
| 11 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625% | — | 3.37% | 60.00K | $63.6K |
| 12 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 3.35% | 60.00K | $63.2K |
| 13 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.375% | — | 3.33% | 60.00K | $62.8K |
| 14 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 3.30% | 60.00K | $62.3K |
| 15 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.625% | — | 3.26% | 60.00K | $61.4K |
| 16 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 3.18% | 60.00K | $60.0K |
| 17 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1%… | — | 3.17% | 60.00K | $59.7K |
| 18 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.75% | — | 3.09% | 60.00K | $58.3K |
| 19 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.875% | — | 2.97% | 60.00K | $56.0K |
| 20 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.375% | — | 2.94% | 60.00K | $55.5K |
| 21 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1%… | — | 2.94% | 60.00K | $55.4K |
| 22 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.125% | — | 2.87% | 60.00K | $54.2K |
| 23 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1%… | — | 2.84% | 60.00K | $53.5K |
| 24 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1.5% | — | 2.58% | 60.00K | $48.7K |
| 25 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.25% | — | 2.21% | 60.00K | $41.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 7.71% | Ödenen (son 12 ay) | $7.2960 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.7010 (Aug 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.7010 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $2.2380 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.3800 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.7060 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3900 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5010 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.3050 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.5010 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.3380 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2360 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 6.10% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.325 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -4.16% / — | Sortino 1Y | -0.465 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.138 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.261 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 4.26% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 59 | Ortalama hacim | 179 |
| AUM | $1.9M | Prim/İskonto | +0.07% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $10.0K | +0.53% | $1.9M → $1.9M |
| 1 Hafta | $14.5K | +0.77% | $1.9M → $1.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: TIPD
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.