TIPD Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
Котировка на Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 95.29 | Дневной диапазон | 94.35 – 95.29 |
| Диапазон за 52 недели | 93.69 – 104.62 | Объём торгов | 59 |
| Средний объём | 179 | AUM | $1.9M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | 7.71% |
| NAV | 94.59 | Премия/дисконт | +0.74% индикативный |
| Дата запуска | Aug 18, 2025 | Состав портфеля | 28 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 665162111 | ISIN | US6651621111 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF is designed to offer consistent distributions that adjust with inflation, generated from investments in U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS). These payouts, which include both income and/or principal, are structured to continue until 2055. It serves investors employing a spend-down strategy who require safeguarded cash flow against inflation to cover their recurring expenditures, delivering monthly income and annual principal payments across a roughly three-decade span.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.35% | -4.97% | -7.05% | -5.17% | -5.64% | — | — | — | -5.05% |
| Совокупная доходность | +1.10% | -0.68% | -1.80% | +0.20% | +1.55% | — | — | — | +2.18% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 28 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.125% | — | 8.33% | 108.00K | $157.1K |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.125% | — | 8.13% | 108.00K | $153.2K |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 5.75% | 108.00K | $108.5K |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 5.72% | 108.00K | $107.9K |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 3.87% | 60.00K | $73.0K |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 3.63% | 60.00K | $68.4K |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1.375% | — | 3.60% | 60.00K | $67.8K |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 3.57% | 60.00K | $67.4K |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 3.50% | 60.00K | $66.1K |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.75% | — | 3.48% | 60.00K | $65.7K |
| 11 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625% | — | 3.37% | 60.00K | $63.6K |
| 12 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 3.35% | 60.00K | $63.2K |
| 13 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.375% | — | 3.33% | 60.00K | $62.8K |
| 14 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 3.30% | 60.00K | $62.3K |
| 15 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.625% | — | 3.26% | 60.00K | $61.4K |
| 16 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 3.18% | 60.00K | $60.0K |
| 17 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1%… | — | 3.17% | 60.00K | $59.7K |
| 18 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.75% | — | 3.09% | 60.00K | $58.3K |
| 19 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.875% | — | 2.97% | 60.00K | $56.0K |
| 20 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.375% | — | 2.94% | 60.00K | $55.5K |
| 21 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1%… | — | 2.94% | 60.00K | $55.4K |
| 22 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.125% | — | 2.87% | 60.00K | $54.2K |
| 23 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1%… | — | 2.84% | 60.00K | $53.5K |
| 24 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1.5% | — | 2.58% | 60.00K | $48.7K |
| 25 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.25% | — | 2.21% | 60.00K | $41.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.71% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $7.2960 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.7010 (Aug 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.7010 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $2.2380 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.3800 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.7060 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3900 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5010 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.3050 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.5010 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.3380 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2360 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 6.10% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.325 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.16% / — | Сортино 1Л | -0.465 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.138 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.261 |
| Отклонение вниз за 1 год | 4.26% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 59 | Средний объём | 179 |
| AUM | $1.9M | Премия/дисконт | +0.74% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $10.0K | +0.53% | $1.9M → $1.9M |
| 1 неделя | $14.5K | +0.77% | $1.9M → $1.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TIPD
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.