TIPD Northern Trust 2055 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 90.68 | Rentang Harian | 90.16 – 90.68 |
| Kisaran 52 Minggu | 89.95 – 104.62 | Volume | 6 |
| Volume Rata-Rata | 381 | AUM | $1.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.10% | Yield (TTM) | 7.41% |
| NAV | 90.58 | Premium/Diskon | +0.12% indikatif |
| Inception | Aug 18, 2025 | Kepemilikan | 28 |
| Penerbit | FlexShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 665162111 | ISIN | US6651621111 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This ETF is designed to offer consistent distributions that adjust with inflation, generated from investments in U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS). These payouts, which include both income and/or principal, are structured to continue until 2055. It serves investors employing a spend-down strategy who require safeguarded cash flow against inflation to cover their recurring expenditures, delivering monthly income and annual principal payments across a roughly three-decade span.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.90% | -5.60% | -10.03% | -9.79% | -11.69% | — | — | — | -9.69% |
| Total return | -3.90% | -4.90% | -5.32% | -4.69% | -5.50% | — | — | — | -2.81% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.10% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $10.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 28 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.125% | — | 8.31% | 109.00K | $150.5K |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.125% | — | 8.09% | 109.00K | $146.6K |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 5.80% | 109.00K | $105.0K |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 5.76% | 109.00K | $104.3K |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 4.05% | 60.00K | $73.4K |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 3.72% | 60.00K | $67.4K |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 3.68% | 60.00K | $66.7K |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 3.62% | 60.00K | $65.5K |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1.375% | — | 3.56% | 60.00K | $64.4K |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.75% | — | 3.44% | 60.00K | $62.2K |
| 11 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 3.43% | 60.00K | $62.2K |
| 12 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625% | — | 3.41% | 60.00K | $61.7K |
| 13 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.375% | — | 3.35% | 60.00K | $60.7K |
| 14 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 3.31% | 60.00K | $60.0K |
| 15 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 3.24% | 60.00K | $58.7K |
| 16 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.625% | — | 3.22% | 60.00K | $58.3K |
| 17 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1%… | — | 3.13% | 60.00K | $56.7K |
| 18 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.75% | — | 3.05% | 60.00K | $55.3K |
| 19 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.875% | — | 2.92% | 60.00K | $52.9K |
| 20 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1%… | — | 2.89% | 60.00K | $52.3K |
| 21 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.375% | — | 2.88% | 60.00K | $52.2K |
| 22 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.125% | — | 2.81% | 60.00K | $51.0K |
| 23 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1%… | — | 2.78% | 60.00K | $50.4K |
| 24 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1.5% | — | 2.52% | 60.00K | $45.7K |
| 25 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.25% | — | 2.15% | 60.00K | $39.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 7.41% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $6.7220 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.7010 (Aug 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.7010 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $2.2380 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.3800 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.7060 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3900 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5010 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.3050 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.5010 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.3380 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2360 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 6.21% / — | Sharpe 1T / 3T | -1.51 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.00% / — | Sortino 1T | -2.02 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.15 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.279 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 4.65% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 10, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 6 | Volume rata-rata | 381 |
| AUM | $1.8M | Premium/Diskon | +0.12% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $10.0K | +0.56% | $1.8M → $1.8M |
| 1 Bulan | -$20.0K | -1.06% | $1.9M → $1.8M |
| 1 Minggu | $2.0K | +0.11% | $1.8M → $1.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TIPD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.