TIPC Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 17:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 93.03 | Günlük Aralık | 92.81 – 92.81 |
| 52 Haftalık Aralık | 92.43 – 103.41 | Hacim | 208 |
| Ort. Hacim | 797 | AUM | $5.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.10% | Getiri (TTM) | 6.07% |
| NAV | 92.93 | Prim/İskonto | -0.13% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 18, 2025 | Varlıklar | 18 |
| İhraççı | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 665162129 | ISIN | US6651621293 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This Fund endeavors to generate consistent, inflation-adjusted distributions, derived from U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), comprising both interest payments and the return of capital, extending until 2045. It is specifically designed for individuals pursuing a systematic asset draw-down approach, offering safeguards against inflation to help meet ongoing expenditures through a combination of monthly income and annual principal disbursements over its approximately two-decade lifespan.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.08% | -4.56% | -7.86% | -7.40% | -8.84% | — | — | — | -7.30% |
| Toplam getiri | -3.08% | -3.79% | -4.02% | -3.21% | -3.57% | — | — | — | -1.44% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.10% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $10.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 18 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.125% | — | 11.08% | 447.00K | $617.4K |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.125% | — | 10.79% | 447.00K | $601.2K |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 7.73% | 447.00K | $430.7K |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 7.67% | 447.00K | $427.7K |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 5.58% | 254.00K | $310.7K |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 5.12% | 254.00K | $285.4K |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 5.07% | 254.00K | $282.6K |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 4.98% | 254.00K | $277.5K |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1.375% | — | 4.89% | 254.00K | $272.8K |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.75% | — | 4.73% | 254.00K | $263.5K |
| 11 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 4.73% | 254.00K | $263.4K |
| 12 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625% | — | 4.69% | 254.00K | $261.3K |
| 13 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.375% | — | 4.61% | 254.00K | $257.0K |
| 14 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 4.55% | 254.00K | $253.9K |
| 15 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 4.46% | 254.00K | $248.6K |
| 16 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.625% | — | 4.43% | 254.00K | $246.7K |
| 17 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.75% | — | 4.20% | 254.00K | $234.0K |
| 18 | CASH | — | 0.71% | 39.73K | $39.7K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 6.07% | Ödenen (son 12 ay) | $5.6309 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.0260 (Oct 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.0260 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.7743 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $1.3655 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.2665 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.6451 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3510 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4694 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2770 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.4560 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.3066 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2148 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 4.65% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1.74 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -5.85% / — | Sortino 1Y | -2.31 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.114 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.303 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 3.51% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 208 | Ortalama hacim | 797 |
| AUM | $5.6M | Prim/İskonto | -0.13% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $20.0K | +0.36% | $5.5M → $5.6M |
| 1 Ay | -$63.0K | -1.10% | $5.8M → $5.6M |
| 1 Hafta | -$10.4K | -0.19% | $5.6M → $5.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TIPC
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.