TIPC Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
Котировка на Oct 09, 2026 17:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 93.03 | Дневной диапазон | 92.81 – 92.81 |
| Диапазон за 52 недели | 92.43 – 103.41 | Объём торгов | 208 |
| Средний объём | 797 | AUM | $5.6M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | 6.07% |
| NAV | 92.93 | Премия/дисконт | -0.13% индикативный |
| Дата запуска | Aug 18, 2025 | Состав портфеля | 18 |
| Эмитент | FlexShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 665162129 | ISIN | US6651621293 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This Fund endeavors to generate consistent, inflation-adjusted distributions, derived from U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), comprising both interest payments and the return of capital, extending until 2045. It is specifically designed for individuals pursuing a systematic asset draw-down approach, offering safeguards against inflation to help meet ongoing expenditures through a combination of monthly income and annual principal disbursements over its approximately two-decade lifespan.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.08% | -4.56% | -7.86% | -7.40% | -8.84% | — | — | — | -7.30% |
| Совокупная доходность | -3.08% | -3.79% | -4.02% | -3.21% | -3.57% | — | — | — | -1.44% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 18 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.125% | — | 11.08% | 447.00K | $617.4K |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.125% | — | 10.79% | 447.00K | $601.2K |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 7.73% | 447.00K | $430.7K |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 7.67% | 447.00K | $427.7K |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 5.58% | 254.00K | $310.7K |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 5.12% | 254.00K | $285.4K |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 5.07% | 254.00K | $282.6K |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 4.98% | 254.00K | $277.5K |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1.375% | — | 4.89% | 254.00K | $272.8K |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.75% | — | 4.73% | 254.00K | $263.5K |
| 11 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 4.73% | 254.00K | $263.4K |
| 12 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625% | — | 4.69% | 254.00K | $261.3K |
| 13 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.375% | — | 4.61% | 254.00K | $257.0K |
| 14 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 4.55% | 254.00K | $253.9K |
| 15 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 4.46% | 254.00K | $248.6K |
| 16 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.625% | — | 4.43% | 254.00K | $246.7K |
| 17 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.75% | — | 4.20% | 254.00K | $234.0K |
| 18 | CASH | — | 0.71% | 39.73K | $39.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.07% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $5.6309 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.0260 (Oct 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.0260 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.7743 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $1.3655 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.2665 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.6451 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3510 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4694 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2770 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.4560 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.3066 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2148 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.65% / — | Шарп 1Л / 3Л | -1.74 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.85% / — | Сортино 1Л | -2.31 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.114 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.303 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.51% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 208 | Средний объём | 797 |
| AUM | $5.6M | Премия/дисконт | -0.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $20.0K | +0.36% | $5.5M → $5.6M |
| 1 месяц | -$63.0K | -1.10% | $5.8M → $5.6M |
| 1 неделя | -$10.4K | -0.19% | $5.6M → $5.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по TIPC
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.