TIPC Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
Cotação em Oct 09, 2026 17:47 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 93.03 | Intervalo Diário | 92.81 – 92.81 |
| Faixa de 52 Semanas | 92.43 – 103.41 | Volume | 208 |
| Volume Médio | 797 | AUM | $5.6M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.10% | Yield (TTM) | 6.07% |
| NAV | 92.93 | Prêmio/Desconto | -0.13% indicativo |
| Início | Aug 18, 2025 | Posições | 18 |
| Emissor | FlexShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Treasury Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 665162129 | ISIN | US6651621293 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This Fund endeavors to generate consistent, inflation-adjusted distributions, derived from U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), comprising both interest payments and the return of capital, extending until 2045. It is specifically designed for individuals pursuing a systematic asset draw-down approach, offering safeguards against inflation to help meet ongoing expenditures through a combination of monthly income and annual principal disbursements over its approximately two-decade lifespan.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3.08% | -4.56% | -7.86% | -7.40% | -8.84% | — | — | — | -7.30% |
| Retorno total | -3.08% | -3.79% | -4.02% | -3.21% | -3.57% | — | — | — | -1.44% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.10% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $10.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 18 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.125% | — | 11.08% | 447.00K | $617.4K |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.125% | — | 10.79% | 447.00K | $601.2K |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 7.73% | 447.00K | $430.7K |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 7.67% | 447.00K | $427.7K |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 5.58% | 254.00K | $310.7K |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 5.12% | 254.00K | $285.4K |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 5.07% | 254.00K | $282.6K |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 4.98% | 254.00K | $277.5K |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1.375% | — | 4.89% | 254.00K | $272.8K |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.75% | — | 4.73% | 254.00K | $263.5K |
| 11 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 4.73% | 254.00K | $263.4K |
| 12 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625% | — | 4.69% | 254.00K | $261.3K |
| 13 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.375% | — | 4.61% | 254.00K | $257.0K |
| 14 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 4.55% | 254.00K | $253.9K |
| 15 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 4.46% | 254.00K | $248.6K |
| 16 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.625% | — | 4.43% | 254.00K | $246.7K |
| 17 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.75% | — | 4.20% | 254.00K | $234.0K |
| 18 | CASH | — | 0.71% | 39.73K | $39.7K |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 6.07% | Pago (últimos 12 meses) | $5.6309 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.0260 (Oct 07, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 07, 2026 | $0.0260 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.7743 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $1.3655 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.2665 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.6451 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3510 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4694 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2770 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.4560 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.3066 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2148 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 4.65% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.74 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -5.85% / — | Sortino 1A | -2.31 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.114 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.303 |
| Desvio negativo 1A | 3.51% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 208 | Volume médio | 797 |
| AUM | $5.6M | Prêmio/Desconto | -0.13% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $20.0K | +0.36% | $5.5M → $5.6M |
| 1 Mês | -$63.0K | -1.10% | $5.8M → $5.6M |
| 1 Semana | -$10.4K | -0.19% | $5.6M → $5.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre TIPC
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias; exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.