TIPC Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 16:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 96.80 | Day Range | 96.58 – 96.68 |
| 52-Week Range | 95.68 – 103.41 | Volume | 433 |
| Avg Volume | 571 | AUM | $2.9M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.10% | Rendimento (TTM) | 6.33% |
| NAV | 96.27 | Premio/Sconto | +0.42% indicativo |
| Inception | Aug 18, 2025 | Posizioni in portafoglio | 18 |
| Emittente | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 665162129 | ISIN | US6651621293 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This Fund endeavors to generate consistent, inflation-adjusted distributions, derived from U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), comprising both interest payments and the return of capital, extending until 2045. It is specifically designed for individuals pursuing a systematic asset draw-down approach, offering safeguards against inflation to help meet ongoing expenditures through a combination of monthly income and annual principal disbursements over its approximately two-decade lifespan.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.19% | -3.76% | -5.15% | -3.58% | -4.07% | — | — | — | -3.47% |
| Rendimento totale | +1.00% | -0.38% | -0.86% | +0.79% | +1.99% | — | — | — | +2.63% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.10% | Annual cost of a $10,000 investment | $10.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 18 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.125% | — | 11.20% | 222.00K | $322.8K |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.125% | — | 10.93% | 222.00K | $315.0K |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 7.74% | 222.00K | $223.0K |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 7.69% | 222.00K | $221.8K |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 5.36% | 127.00K | $154.6K |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 5.03% | 127.00K | $144.9K |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1.375% | — | 4.98% | 127.00K | $143.5K |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 4.95% | 127.00K | $142.6K |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 4.85% | 127.00K | $139.9K |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.75% | — | 4.82% | 127.00K | $139.0K |
| 11 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625% | — | 4.67% | 127.00K | $134.6K |
| 12 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 4.64% | 127.00K | $133.7K |
| 13 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.375% | — | 4.61% | 127.00K | $133.0K |
| 14 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 4.58% | 127.00K | $131.9K |
| 15 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.625% | — | 4.51% | 127.00K | $130.0K |
| 16 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 4.41% | 127.00K | $127.0K |
| 17 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.75% | — | 4.28% | 127.00K | $123.4K |
| 18 | CASH | — | 0.75% | 21.70K | $21.7K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 6.33% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $6.1263 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.7743 (Aug 07, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.7743 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $1.3655 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.2665 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.6451 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3510 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4694 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2770 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.4560 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.3066 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2148 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.54% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.356 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.95% / — | Sortino 1A | -0.508 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.104 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.256 |
| Downside deviation 1Y | 3.18% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 433 | Average volume | 571 |
| AUM | $2.9M | Premio/Sconto | +0.42% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $2.9M → $2.9M |
| 1 Week | $14.4K | +0.50% | $2.9M → $2.9M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TIPC
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.