TIPC Northern Trust 2045 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 16:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 96.80 | Rentang Harian | 96.58 – 96.68 |
| Kisaran 52 Minggu | 95.68 – 103.41 | Volume | 433 |
| Volume Rata-Rata | 571 | AUM | $2.9M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.10% | Yield (TTM) | 6.33% |
| NAV | 96.27 | Premium/Diskon | +0.42% indikatif |
| Inception | Aug 18, 2025 | Kepemilikan | 18 |
| Penerbit | FlexShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 665162129 | ISIN | US6651621293 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This Fund endeavors to generate consistent, inflation-adjusted distributions, derived from U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), comprising both interest payments and the return of capital, extending until 2045. It is specifically designed for individuals pursuing a systematic asset draw-down approach, offering safeguards against inflation to help meet ongoing expenditures through a combination of monthly income and annual principal disbursements over its approximately two-decade lifespan.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.19% | -3.76% | -5.15% | -3.58% | -4.07% | — | — | — | -3.47% |
| Total return | +1.00% | -0.38% | -0.86% | +0.79% | +1.99% | — | — | — | +2.63% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.10% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $10.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 18 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.125% | — | 11.20% | 222.00K | $322.8K |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 2.125% | — | 10.93% | 222.00K | $315.0K |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 7.74% | 222.00K | $223.0K |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 7.69% | 222.00K | $221.8K |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 5.36% | 127.00K | $154.6K |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 5.03% | 127.00K | $144.9K |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 1.375% | — | 4.98% | 127.00K | $143.5K |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 4.95% | 127.00K | $142.6K |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 4.85% | 127.00K | $139.9K |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.75% | — | 4.82% | 127.00K | $139.0K |
| 11 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625% | — | 4.67% | 127.00K | $134.6K |
| 12 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 4.64% | 127.00K | $133.7K |
| 13 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.375% | — | 4.61% | 127.00K | $133.0K |
| 14 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 4.58% | 127.00K | $131.9K |
| 15 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.625% | — | 4.51% | 127.00K | $130.0K |
| 16 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 4.41% | 127.00K | $127.0K |
| 17 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 0.75% | — | 4.28% | 127.00K | $123.4K |
| 18 | CASH | — | 0.75% | 21.70K | $21.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.33% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $6.1263 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.7743 (Aug 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.7743 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $1.3655 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.2665 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.6451 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.3510 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.4694 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.2770 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.4560 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.3066 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.2148 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 4.54% / — | Sharpe 1T / 3T | -0.356 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.95% / — | Sortino 1T | -0.508 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.104 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.256 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 3.18% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 433 | Volume rata-rata | 571 |
| AUM | $2.9M | Premium/Diskon | +0.42% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $2.9M → $2.9M |
| 1 Minggu | $14.4K | +0.50% | $2.9M → $2.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk TIPC
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.