TIPB Northern Trust 2035 Inflation-Linked Distributing Ladder ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 16:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 96.07 | Günlük Aralık | 95.94 – 96.00 |
| 52 Haftalık Aralık | 95.55 – 101.56 | Hacim | 692 |
| Ort. Hacim | 1.15K | AUM | $10.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.10% | Getiri (TTM) | 5.00% |
| NAV | 96.01 | Prim/İskonto | -0.07% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 18, 2025 | Varlıklar | 11 |
| İhraççı | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 665162137 | ISIN | US6651621376 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This ETF is designed to deliver regular, inflation-adjusted distributions, comprising both income and principal, primarily sourced from U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) up until 2035. It caters to investors who need a structured capital spend-down strategy, providing protection against rising prices. The fund helps meet ongoing financial obligations through its disbursements of monthly income and annual principal, tailored for a specific financial horizon ending in 2035.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -1.48% | -2.44% | -4.74% | -3.88% | -4.82% | — | — | — | -4.16% |
| Toplam getiri | -1.48% | -1.72% | -1.42% | -0.23% | -0.14% | — | — | — | +1.01% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.10% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $10.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 11 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 11.51% | 993.00K | $1.2M |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 10.57% | 993.00K | $1.1M |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 10.47% | 993.00K | $1.1M |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.375% | — | 10.28% | 993.00K | $1.1M |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 9.76% | 993.00K | $1.0M |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625% | — | 9.68% | 993.00K | $1.0M |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.375% | — | 9.52% | 993.00K | $1.0M |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 9.41% | 993.00K | $992.4K |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 9.21% | 993.00K | $971.9K |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 9.07% | 993.00K | $956.7K |
| 11 | CASH | — | 0.52% | 55.08K | $55.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 5.00% | Ödenen (son 12 ay) | $4.7962 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 03, 2026 | Son ödeme | $0.7157 (Aug 07, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.7157 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $1.0673 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $1.0527 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.5705 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2990 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.3681 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.3250 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.3980 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.2587 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1901 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 2.59% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1.70 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -2.76% / — | Sortino 1Y | -2.28 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.054 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.227 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.93% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 692 | Ortalama hacim | 1.15K |
| AUM | $10.6M | Prim/İskonto | -0.07% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $980.0K | +10.23% | $9.6M → $10.6M |
| 1 Ay | $905.5K | +9.31% | $9.7M → $10.6M |
| 1 Hafta | $957.0K | +9.99% | $9.6M → $10.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: TIPB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.